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广发资管消费精选灵活配置混合

(870017)

净值:
0.9646
日增长率:
1.13%
累计净值:1.8416 2025-04-29
  • 净值走势
广发资管消费精选灵活配置混合(870017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.96461.13%
2025-04-280.95380.37%
2025-04-250.9503-0.37%
2025-04-240.95380.57%
2025-04-230.94840.99%
2025-04-220.93910.77%
2025-04-210.93190.70%
2025-04-180.9254-0.94%
基金全称 广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划
基金公司 广发资产管理
基金经理 张冰灵
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.1605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 1.37%
最近三月 9.79%
最近六月 0.00%
最近一年 7.71%
最近两年 3.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股20,000.009,173,000.008.32
09992泡泡玛特61,800.008,925,156.008.09
09988阿里巴巴-W70,500.008,327,460.007.55
600519贵州茅台4,277.006,676,397.006.06
603369今世缘123,800.006,546,544.005.94
605499东鹏饮料20,780.005,173,596.604.69
003010若羽臣93,700.004,120,926.003.74
09987百胜中国10,800.004,036,500.003.66
002946新乳业245,500.003,621,125.003.28
000333美的集团42,900.003,367,650.003.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业37,152,198.6033.7078.16
信息传输、软件和信息技术服务业4,120,926.003.748.67
采矿业2,661,828.002.415.60
租赁和商务服务业2,474,875.002.245.21
交通运输、仓储和邮政业1,121,505.001.022.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.41-10.46110,259,641.10
2024-12-3176.35-19.88109,257,801.88
2024-09-3091.74-10.84118,843,238.17
2024-06-3074.03-27.32131,911,844.55
2024-03-3193.34-6.66133,806,449.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-05-张冰灵1032-13.71
2019-11-122022-07-05林鲁东96611.61
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