基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管消费精选灵活配置混合(870017) |
净值：
0.9830
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.8744 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 9,173,000.00 | 8.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 61,800.00 | 8,925,156.00 | 8.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,500.00 | 8,327,460.00 | 7.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,277.00 | 6,676,397.00 | 6.06 |
| 603369 | 今世缘 | 123,800.00 | 6,546,544.00 | 5.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,780.00 | 5,173,596.60 | 4.69 |
| 003010 | 若羽臣 | 93,700.00 | 4,120,926.00 | 3.74 |
| 09987 | 百胜中国 | 10,800.00 | 4,036,500.00 | 3.66 |
| 002946 | 新乳业 | 245,500.00 | 3,621,125.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 42,900.00 | 3,367,650.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,152,198.60 | 33.70 | 78.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,120,926.00 | 3.74 | 8.67 |
| 采矿业 | 2,661,828.00 | 2.41 | 5.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,474,875.00 | 2.24 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,505.00 | 1.02 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 10.46 | 110,259,641.10 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 19.88 | 109,257,801.88 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 10.84 | 118,843,238.17 |
| 2024-06-30 | 74.03 | - | 27.32 | 131,911,844.55 |
| 2024-03-31 | 93.34 | - | 6.66 | 133,806,449.53 |
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