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广发平衡精选一年持有混合A(870009)
广发平衡精选一年持有混合A
(870009)
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累计净值：1.1705
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9478 | -0.94% |
| 2025-07-24 | 0.9568 | 0.39% |
| 2025-07-23 | 0.9531 | 0.41% |
| 2025-07-22 | 0.9492 | 1.20% |
| 2025-07-21 | 0.9379 | 0.95% |
| 2025-07-18 | 0.9291 | 0.80% |
| 2025-07-17 | 0.9217 | -0.17% |
| 2025-07-16 | 0.9233 | -0.28% |
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基金全称
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广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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宋磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.54亿元
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份额规模
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2.7860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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3.48%
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最近三月
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10.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.16%
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最近两年
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-1.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 292,000.00 | 21,082,400.00 | 7.41 |
| 000651 | 格力电器 | 450,000.00 | 20,214,000.00 | 7.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 20,177,600.00 | 7.09 |
| 00941 | 中国移动 | 253,000.00 | 20,095,790.00 | 7.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,020,000.00 | 19,890,000.00 | 6.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | 420,000.00 | 17,921,400.00 | 6.30 |
| 000719 | 中原传媒 | 1,390,000.00 | 17,249,900.00 | 6.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300,000.00 | 17,103,000.00 | 6.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,050,000.00 | 16,968,000.00 | 5.96 |
| 000807 | 云铝股份 | 950,000.00 | 15,181,000.00 | 5.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,227,400.00 | 42.96 | 65.68 |
| 金融业 | 19,958,500.00 | 7.02 | 10.72 |
| 采矿业 | 19,890,000.00 | 6.99 | 10.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,249,900.00 | 6.06 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,768,000.00 | 2.38 | 3.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.01 | - | 18.56 | 284,503,629.47 |
| 2025-03-31 | 85.12 | - | 13.74 | 298,015,870.87 |
| 2024-12-31 | 86.00 | - | 15.28 | 299,351,714.68 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 17.91 | 336,872,895.91 |
| 2024-06-30 | 83.72 | - | 15.87 | 339,944,288.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-08 | - | 宋磊 | 476 | 18.46 |
| 2022-11-17 | 2024-04-08 | 林浩然 | 508 | -27.87 |
| 2020-11-30 | 2022-11-17 | 刘淑生 | 717 | 10.05 |
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