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广发乾利一年持有期债券A(870008)
广发乾利一年持有期债券A
(870008)
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累计净值：1.2857
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0215 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0210 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0209 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0215 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0219 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.0216 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0212 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.0189 | 0.19% |
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基金全称
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广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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骆霖苇 潘浩祥
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.9548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.11%
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最近两年
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-1.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600018 | 上港集团 | 131,100.00 | 802,332.00 | 0.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,500.00 | 799,770.00 | 0.26 |
| 003816 | 中国广核 | 193,600.00 | 799,568.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 798,000.00 | 0.26 |
| 601633 | 长城汽车 | 30,300.00 | 797,799.00 | 0.26 |
| 601898 | 中煤能源 | 65,300.00 | 795,354.00 | 0.26 |
| 600019 | 宝钢股份 | 113,600.00 | 795,200.00 | 0.26 |
| 000895 | 双汇发展 | 30,600.00 | 794,376.00 | 0.26 |
| 600875 | 东方电气 | 49,900.00 | 792,911.00 | 0.26 |
| 601985 | 中国核电 | 76,000.00 | 792,680.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,099,819.43 | 5.89 | 46.92 |
| 金融业 | 9,558,341.00 | 3.11 | 24.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,013,741.00 | 0.98 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928,754.00 | 0.63 | 5.00 |
| 建筑业 | 1,605,069.00 | 0.52 | 4.16 |
| 采矿业 | 1,460,598.00 | 0.48 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 894,331.00 | 0.29 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 784,017.00 | 0.26 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 782,574.00 | 0.25 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 449,800.00 | 0.15 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.56 | 96.04 | 5.35 | 307,100,086.80 |
| 2024-09-30 | 11.29 | 95.54 | 1.97 | 331,329,015.72 |
| 2024-06-30 | 12.98 | 94.77 | 7.88 | 366,308,006.40 |
| 2024-03-31 | 7.50 | 93.06 | 3.82 | 414,530,013.29 |
| 2023-12-31 | 12.78 | 103.17 | 1.29 | 513,285,608.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 骆霖苇 | 213 | 2.05 |
| 2024-09-20 | - | 潘浩祥 | 213 | 2.05 |
| 2023-01-19 | 2024-09-20 | 柳雯青 | 610 | -2.12 |
| 2020-09-04 | 2022-03-13 | 刘淑生 | 555 | -1.51 |
| 2019-10-31 | 2021-05-12 | 黄静 | 559 | 7.56 |
| 2019-10-31 | 2023-01-19 | 冯国生 | 1176 | 1.76 |
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