基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管核心精选一年持有混合A(870005) |
净值：
0.6594
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9976 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,533.00 | 54,654,196.46 | 8.54 |
| 00941 | 中国移动 | 645,000.00 | 45,752,858.28 | 7.15 |
| 600886 | 国投电力 | 2,117,400.00 | 35,191,188.00 | 5.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,604.00 | 34,448,496.00 | 5.38 |
| 000333 | 美的集团 | 420,874.00 | 31,658,142.28 | 4.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 746,200.00 | 30,415,112.00 | 4.75 |
| 00939 | 建设银行 | 4,851,000.00 | 29,109,585.86 | 4.55 |
| 600900 | 长江电力 | 664,900.00 | 19,647,795.00 | 3.07 |
| 03690 | 美团-W | 138,300.00 | 19,428,421.06 | 3.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 534,300.00 | 19,213,428.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,116,812.28 | 30.96 | 64.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,589,141.00 | 9.94 | 20.68 |
| 采矿业 | 30,056,185.00 | 4.70 | 9.78 |
| 建筑业 | 12,434,520.00 | 1.94 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,229,950.00 | 0.50 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 18.99 | 639,908,207.35 |
| 2024-09-30 | 89.35 | - | 17.49 | 753,401,345.67 |
| 2024-06-30 | 72.84 | - | 25.67 | 740,480,308.57 |
| 2024-03-31 | 68.61 | - | 5.82 | 802,467,063.08 |
| 2023-12-31 | 75.39 | - | 25.79 | 860,667,133.35 |
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