基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管核心精选一年持有混合A(870005) |
净值：
0.7008
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0536 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,734,800.00 | 33,828,600.00 | 7.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,533.00 | 30,978,119.83 | 6.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 279,500.00 | 27,986,924.75 | 5.86 |
| 00941 | 中国移动 | 298,500.00 | 23,710,107.23 | 4.96 |
| 00728 | 中国电信 | 4,546,000.00 | 23,133,143.83 | 4.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,820.00 | 21,897,740.40 | 4.58 |
| 00939 | 建设银行 | 2,913,000.00 | 21,039,561.97 | 4.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,904.00 | 21,007,486.08 | 4.40 |
| 601318 | 中国平安 | 358,600.00 | 19,895,128.00 | 4.16 |
| 601939 | 建设银行 | 1,868,200.00 | 17,635,808.00 | 3.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 208,305.00 | 17,081,010.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,644,440.02 | 26.29 | 56.41 |
| 金融业 | 51,563,556.00 | 10.79 | 23.15 |
| 采矿业 | 33,828,600.00 | 7.08 | 15.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,050,394.00 | 1.68 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,650,092.80 | 0.76 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.50 | - | 9.51 | 477,861,214.73 |
| 2025-03-31 | 74.18 | - | 9.68 | 612,944,129.12 |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 18.99 | 639,908,207.35 |
| 2024-09-30 | 89.35 | - | 17.49 | 753,401,345.67 |
| 2024-06-30 | 72.84 | - | 25.67 | 740,480,308.57 |
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