基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C(862012) |
净值：
0.4721
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.4721 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,483.00 | 16,274,154.11 | 6.46 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,099,376.00 | 15,319,511.03 | 6.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 330,967.00 | 15,026,972.81 | 5.96 |
| 03690 | 美团-W | 97,468.00 | 14,013,648.25 | 5.56 |
| 09999 | 网易-S | 74,629.00 | 10,881,441.05 | 4.32 |
| 02333 | 长城汽车 | 734,024.00 | 9,212,359.40 | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,635.00 | 9,170,420.10 | 3.64 |
| 06160 | 百济神州 | 59,607.00 | 9,142,184.64 | 3.63 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 158,288.00 | 8,180,083.24 | 3.25 |
| 01024 | 快手-W | 161,239.00 | 8,087,072.73 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 80,814,094.04 | 32.07 | 34.86 |
| 电信服务 | 35,989,744.92 | 14.28 | 15.53 |
| 医疗保健 | 35,798,232.01 | 14.21 | 15.44 |
| 信息技术 | 28,172,666.00 | 11.18 | 12.15 |
| 消费者常用品 | 13,175,612.00 | 5.23 | 5.68 |
| 工业 | 12,193,587.40 | 4.84 | 5.26 |
| 房地产 | 10,505,463.06 | 4.17 | 4.53 |
| 能源 | 8,078,843.73 | 3.21 | 3.49 |
| 金融 | 3,994,598.85 | 1.59 | 1.72 |
| 基础材料 | 3,094,603.65 | 1.23 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 8.50 | 251,986,416.51 |
| 2024-12-31 | 89.36 | - | 15.21 | 243,287,881.90 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 13.14 | 276,064,553.36 |
| 2024-06-30 | 85.99 | - | 13.23 | 239,256,767.27 |
| 2024-03-31 | 93.41 | - | 7.17 | 244,382,636.50 |
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