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光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C

(862012)

净值:
0.4641
日增长率:
-0.28%
累计净值:0.4641 2025-04-29
  • 净值走势
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C(862012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.4641-0.28%
2025-04-280.4654-0.73%
2025-04-250.4688-0.09%
2025-04-240.4692-0.13%
2025-04-230.46982.13%
2025-04-220.46001.39%
2025-04-210.45370.00%
2025-04-180.4537-0.07%
基金全称 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)
基金公司 上海光大证券资产管理
基金经理 孟巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 1.7866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.21%
最近一月 -3.69%
最近三月 7.36%
最近六月 0.00%
最近一年 13.86%
最近两年 -9.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股35,483.0016,274,154.116.46
01585雅迪控股1,099,376.0015,319,511.036.08
01810小米集团-W330,967.0015,026,972.815.96
03690美团-W97,468.0014,013,648.255.56
09999网易-S74,629.0010,881,441.054.32
02333长城汽车734,024.009,212,359.403.66
09988阿里巴巴-W77,635.009,170,420.103.64
06160百济神州59,607.009,142,184.643.63
00168青岛啤酒股份158,288.008,180,083.243.25
01024快手-W161,239.008,087,072.733.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
消费者非必需品80,814,094.0432.0734.86
电信服务35,989,744.9214.2815.53
医疗保健35,798,232.0114.2115.44
信息技术28,172,666.0011.1812.15
消费者常用品13,175,612.005.235.68
工业12,193,587.404.845.26
房地产10,505,463.064.174.53
能源8,078,843.733.213.49
金融3,994,598.851.591.72
基础材料3,094,603.651.231.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.00-8.50251,986,416.51
2024-12-3189.36-15.21243,287,881.90
2024-09-3089.96-13.14276,064,553.36
2024-06-3085.99-13.23239,256,767.27
2024-03-3193.41-7.17244,382,636.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-孟巍3515.50
2021-01-042024-05-17王海涛1229-56.01
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