基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A(862011) |
净值：
0.0872
|
日增长率：
1.45%
|
累计净值：0.0872 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,717.00 | 16,109,381.65 | 6.62 |
| 03690 | 美团-W | 97,468.00 | 13,692,330.76 | 5.63 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,033,111.00 | 12,379,725.31 | 5.09 |
| 02333 | 长城汽车 | 864,524.00 | 10,935,974.78 | 4.50 |
| 00763 | 中兴通讯 | 469,574.00 | 10,588,458.87 | 4.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 330,967.00 | 10,573,859.48 | 4.35 |
| 09999 | 网易-S | 74,629.00 | 9,564,746.38 | 3.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 472,701.00 | 8,369,589.45 | 3.44 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 158,288.00 | 8,325,801.91 | 3.42 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 115,972.00 | 7,394,125.84 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 78,960,470.44 | 32.46 | 36.32 |
| 电信服务 | 32,422,164.50 | 13.33 | 14.91 |
| 信息技术 | 28,556,444.19 | 11.74 | 13.14 |
| 医疗保健 | 28,026,111.47 | 11.52 | 12.89 |
| 工业 | 13,302,906.58 | 5.47 | 6.12 |
| 消费者常用品 | 12,858,653.12 | 5.29 | 5.91 |
| 房地产 | 8,857,422.09 | 3.64 | 4.07 |
| 能源 | 8,369,589.45 | 3.44 | 3.85 |
| 金融 | 3,540,843.59 | 1.46 | 1.63 |
| 基础材料 | 2,510,413.58 | 1.03 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.36 | - | 15.21 | 243,287,881.90 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 13.14 | 276,064,553.36 |
| 2024-06-30 | 85.99 | - | 13.23 | 239,256,767.27 |
| 2024-03-31 | 93.41 | - | 7.17 | 244,382,636.50 |
| 2023-12-31 | 93.49 | - | 6.96 | 271,148,778.90 |
微信公众号
证券之星APP
