基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光3个月持有(FOF)C(860063) |
净值：
0.7017
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.7017 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 1,424,500.00 | 7,920,220.00 | 1.15 |
| 688205 | 德科立 | 49,025.00 | 2,915,026.50 | 0.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 71,700.00 | 2,453,574.00 | 0.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 17,000.00 | 995,690.00 | 0.14 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 69,300.00 | 977,130.00 | 0.14 |
| 600129 | 太极集团 | 38,100.00 | 798,576.00 | 0.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 783,096.00 | 0.11 |
| 002180 | 纳思达 | 28,600.00 | 692,406.00 | 0.10 |
| 000100 | TCL科技 | 134,800.00 | 599,860.00 | 0.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 14,400.00 | 497,376.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,208,302.50 | 1.63 | 58.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,920,220.00 | 1.15 | 41.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.78 | 5.23 | 5.33 | 688,425,406.87 |
| 2024-12-31 | 1.38 | 4.28 | 4.00 | 716,317,078.27 |
| 2024-09-30 | - | 0.93 | 6.25 | 745,828,410.00 |
| 2024-06-30 | 5.64 | 2.99 | 6.68 | 736,410,498.44 |
| 2024-03-31 | 7.71 | 5.27 | 3.60 | 766,596,457.55 |
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