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光大阳光生活18个月混合C(860061)
光大阳光生活18个月混合C
(860061)
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累计净值：--
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2024-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-05-09 | - | 0.63% |
| 2024-05-07 | - | 0.00% |
| 2024-05-06 | - | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.3627 | 0.14% |
| 2024-04-29 | 0.3622 | 0.72% |
| 2024-04-26 | 0.3596 | 1.12% |
| 2024-04-25 | 0.3556 | 0.45% |
| 2024-04-24 | 0.3540 | 0.97% |
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基金全称
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光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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江俊晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.2140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 1,569,836.37 | 2.98 |
| 00005 | 汇丰控股 | 27,200.00 | 1,507,846.48 | 2.86 |
| 01299 | 友邦保险 | 25,600.00 | 1,219,563.58 | 2.31 |
| 03690 | 美团-W | 13,816.00 | 1,212,409.82 | 2.30 |
| 000858 | 五粮液 | 7,700.00 | 1,182,027.00 | 2.24 |
| 000915 | 华特达因 | 32,000.00 | 1,132,800.00 | 2.15 |
| 06160 | 百济神州 | 11,800.00 | 1,017,312.28 | 1.93 |
| 06160 | 百济神州 | 11,800.00 | 1,017,312.28 | 1.93 |
| 002415 | 海康威视 | 30,800.00 | 990,528.00 | 1.88 |
| 300253 | 卫宁健康 | 135,800.00 | 976,402.00 | 1.85 |
| 002705 | 新宝股份 | 58,500.00 | 971,100.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,533,539.24 | 46.57 | 79.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,634,200.00 | 5.00 | 8.50 |
| 批发和零售业 | 1,720,487.00 | 3.27 | 5.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 808,488.00 | 1.53 | 2.61 |
| 住宿和餐饮业 | 758,106.00 | 1.44 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 543,267.00 | 1.03 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 83.56 | - | 16.69 | 52,681,298.15 |
| 2023-12-31 | 85.63 | - | 22.86 | 47,935,361.33 |
| 2023-09-30 | 90.73 | - | 8.98 | 43,990,195.79 |
| 2023-06-30 | 90.39 | - | 6.98 | 47,507,420.02 |
| 2023-03-31 | 91.39 | - | 9.07 | 56,310,074.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-24 | 2024-05-06 | 江俊晨 | 787 | -33.02 |
| 2021-08-06 | 2023-02-24 | 季运佳 | 567 | -40.50 |
| 2021-05-11 | 2022-06-08 | 曾炳祥 | 393 | -43.96 |
| 2021-05-06 | 2023-02-24 | 王海涛 | 659 | -45.85 |
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