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光大阳光优选一年持有混合B(860055)
光大阳光优选一年持有混合B
(860055)
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累计净值：0.7556
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7556 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 0.7564 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 0.7553 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 0.7598 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.7609 | 0.58% |
| 2025-04-11 | 0.7565 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 0.7547 | 1.62% |
| 2025-04-09 | 0.7427 | 0.90% |
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基金全称
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光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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应超
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-7.12%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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-8.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,740.00 | 3,122,840.00 | 3.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 77,300.00 | 2,200,731.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 2.19 |
| 00836 | 华润电力 | 109,161.00 | 1,908,531.10 | 1.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 87,573.00 | 1,892,452.53 | 1.94 |
| 300408 | 三环集团 | 29,800.00 | 1,147,598.00 | 1.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,904.00 | 1,121,404.81 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 14,000.00 | 1,053,080.00 | 1.08 |
| 002749 | 国光股份 | 70,900.00 | 1,008,198.00 | 1.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 96,600.00 | 989,184.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,232,947.98 | 60.67 | 79.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,286,992.00 | 3.37 | 4.41 |
| 采矿业 | 2,012,332.40 | 2.06 | 2.70 |
| 房地产业 | 1,920,370.00 | 1.97 | 2.58 |
| 金融业 | 1,864,356.00 | 1.91 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,082,569.00 | 1.11 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,066,668.00 | 1.09 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 949,308.00 | 0.97 | 1.27 |
| 建筑业 | 747,126.00 | 0.77 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 743,846.00 | 0.76 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 656,471.20 | 0.67 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335,987.00 | 0.34 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 288,711.00 | 0.30 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 225,624.00 | 0.23 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139,610.00 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.63 | 6.31 | 8.03 | 97,625,179.04 |
| 2024-09-30 | 81.43 | 5.04 | 8.46 | 104,612,692.92 |
| 2024-06-30 | 79.51 | 8.01 | 7.46 | 99,335,221.20 |
| 2024-03-31 | 80.20 | 7.16 | 8.25 | 103,903,427.87 |
| 2023-12-31 | 80.06 | 6.58 | 8.37 | 106,121,882.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-15 | - | 应超 | 1587 | -24.44 |
| 2021-03-04 | 2021-07-20 | 向志辉 | 138 | 0.81 |
| 2020-10-14 | 2020-12-15 | 王杭 | 62 | 0.00 |
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