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光大阳光添利债券C(860030)
光大阳光添利债券C
(860030)
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累计净值：2.4793
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4793 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 2.4781 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 2.4798 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 2.4798 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 2.4771 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 2.4761 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 2.4731 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 2.4689 | 0.13% |
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基金全称
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光大阳光添利债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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张丁 曾炳祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.1894亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.64%
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最近两年
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0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 307,600.00 | 13,374,448.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 450,600.00 | 13,315,230.00 | 1.38 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,284,975.00 | 13,222,392.75 | 1.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 210,300.00 | 13,122,720.00 | 1.36 |
| 002001 | 新和成 | 583,200.00 | 12,812,904.00 | 1.33 |
| 601319 | 中国人保 | 1,669,600.00 | 12,722,352.00 | 1.32 |
| 01766 | 中国中车 | 2,678,000.00 | 12,424,474.95 | 1.29 |
| 600066 | 宇通客车 | 380,700.00 | 10,042,866.00 | 1.04 |
| 002371 | 北方华创 | 23,700.00 | 9,266,700.00 | 0.96 |
| 601311 | 骆驼股份 | 909,900.00 | 7,543,071.00 | 0.78 |
| 601766 | 中国中车 | 249,600.00 | 2,091,648.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,259,635.20 | 11.21 | 65.95 |
| 金融业 | 25,944,744.75 | 2.69 | 15.81 |
| 采矿业 | 16,624,999.00 | 1.72 | 10.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,315,230.00 | 1.38 | 8.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.59 | 84.71 | 5.53 | 965,503,776.67 |
| 2024-09-30 | 19.39 | 88.22 | 4.55 | 1,083,008,175.59 |
| 2024-06-30 | 17.86 | 94.03 | 2.37 | 1,181,530,658.69 |
| 2024-03-31 | 18.75 | 103.58 | 9.56 | 1,314,291,876.34 |
| 2023-12-31 | 19.72 | 96.14 | 6.49 | 1,475,156,436.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 曾炳祥 | 1383 | 1.31 |
| 2020-06-16 | - | 张丁 | 1770 | 10.86 |
| 2020-06-16 | 2020-12-23 | 王海涛 | 190 | 3.95 |
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