基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光对冲6个月混合B(860028) |
净值：
1.1083
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.1083 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,419.00 | 2,215,059.00 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,689.00 | 1,691,915.66 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 26,826.00 | 1,385,026.38 | 1.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,400.00 | 1,274,660.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,229.00 | 1,109,469.48 | 0.94 |
| 600036 | 招商银行 | 25,109.00 | 1,086,968.61 | 0.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,700.00 | 900,720.00 | 0.76 |
| 601919 | 中远海控 | 59,600.00 | 867,180.00 | 0.73 |
| 000858 | 五粮液 | 6,300.00 | 827,505.00 | 0.70 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 790,400.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,578,364.35 | 35.95 | 53.80 |
| 金融业 | 12,690,731.99 | 10.71 | 16.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,195,779.12 | 4.39 | 6.56 |
| 采矿业 | 4,438,166.48 | 3.75 | 5.61 |
| 建筑业 | 3,046,072.00 | 2.57 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,620,050.00 | 2.21 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,510,242.00 | 2.12 | 3.17 |
| 房地产业 | 1,610,776.00 | 1.36 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,203,566.00 | 1.02 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,091,125.00 | 0.92 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 1,041,078.40 | 0.88 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 600,781.00 | 0.51 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 473,688.44 | 0.40 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,060.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.82 | 19.61 | 8.80 | 118,442,474.00 |
| 2024-12-31 | 66.31 | 17.67 | 9.70 | 138,448,090.83 |
| 2024-09-30 | 68.93 | 17.48 | 1.45 | 165,608,464.87 |
| 2024-06-30 | 64.44 | 16.51 | 7.16 | 181,817,777.97 |
| 2024-03-31 | 66.70 | 17.31 | 7.10 | 179,725,102.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 陈韵骋 | 794 | 6.85 |
| 2022-07-01 | 2023-03-17 | 陈延庆 | 259 | -0.27 |
| 2020-03-25 | 2021-07-19 | 李聚华 | 481 | 7.39 |
| 2020-03-25 | 2023-03-17 | 李禄俊 | 1087 | 3.77 |
微信公众号
证券之星APP
