基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光3个月持有(FOF)A(860022) |
净值：
1.6866
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.7266 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 7,500.00 | 1,000,425.00 | 0.14 |
| 600031 | 三一重工 | 60,500.00 | 997,040.00 | 0.14 |
| 600000 | 浦发银行 | 96,700.00 | 995,043.00 | 0.14 |
| 601766 | 中国中车 | 118,600.00 | 993,868.00 | 0.14 |
| 601319 | 中国人保 | 130,300.00 | 992,886.00 | 0.14 |
| 002916 | 深南电路 | 7,900.00 | 987,500.00 | 0.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,500.00 | 986,850.00 | 0.14 |
| 688012 | 中微公司 | 5,178.00 | 979,470.48 | 0.14 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 977,500.00 | 0.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,800.00 | 972,192.00 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.38 | 4.28 | 4.00 | 716,317,078.27 |
| 2024-09-30 | - | 0.93 | 6.25 | 745,828,410.00 |
| 2024-06-30 | 5.64 | 2.99 | 6.68 | 736,410,498.44 |
| 2024-03-31 | 7.71 | 5.27 | 3.60 | 766,596,457.55 |
| 2023-12-31 | 6.15 | 5.78 | 1.26 | 796,966,244.68 |
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