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光大阳光智造混合A(860018)
光大阳光智造混合A
(860018)
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累计净值：1.2057
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2057 | 0.17% |
| 2025-04-29 | 1.2037 | -0.02% |
| 2025-04-28 | 1.2039 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.2044 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.2026 | 0.17% |
| 2025-04-23 | 1.2005 | 0.25% |
| 2025-04-22 | 1.1975 | 1.00% |
| 2025-04-21 | 1.1857 | 0.82% |
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基金全称
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光大阳光智造混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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李公民 饶于晨
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-4.10%
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最近三月
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5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.95%
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最近两年
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-17.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 156,000.00 | 18,427,069.44 | 8.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,466,162.75 | 5.30 |
| 301035 | 润丰股份 | 161,500.00 | 9,008,470.00 | 4.16 |
| 603225 | 新凤鸣 | 699,100.00 | 8,291,326.00 | 3.83 |
| 603605 | 珀莱雅 | 90,060.00 | 7,447,962.00 | 3.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 625,000.00 | 7,325,000.00 | 3.38 |
| 002180 | 纳思达 | 288,300.00 | 6,979,743.00 | 3.22 |
| 06606 | 诺辉健康 | 1,269,062.00 | 6,675,432.37 | 3.08 |
| 688120 | 华海清科 | 40,181.00 | 6,643,928.35 | 3.07 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 299,980.00 | 6,527,564.80 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,708,633.94 | 53.45 | 86.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,894,750.00 | 6.88 | 11.16 |
| 批发和零售业 | 2,770,000.00 | 1.28 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,444.70 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,957.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 7.63 | 216,471,515.70 |
| 2024-12-31 | 93.29 | - | 7.49 | 207,533,947.16 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.05 | 7.36 | 211,438,428.31 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 6.86 | 210,042,726.49 |
| 2024-03-31 | 93.70 | - | 6.17 | 215,237,786.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 饶于晨 | 493 | 2.68 |
| 2022-07-29 | - | 李公民 | 1009 | -33.21 |
| 2020-09-21 | 2022-07-29 | 应超 | 676 | -17.54 |
| 2020-06-30 | 2022-07-29 | 王海涛 | 759 | -13.24 |
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