基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光对冲6个月混合A(860010) |
净值：
1.1161
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.7887 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,819.00 | 2,563,916.88 | 2.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,089.00 | 2,040,207.58 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 41,109.00 | 1,888,958.55 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 28,526.00 | 1,582,622.48 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 21,400.00 | 1,545,080.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,729.00 | 1,437,715.50 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,000.00 | 1,283,700.00 | 1.19 |
| 600900 | 长江电力 | 39,900.00 | 1,202,586.00 | 1.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 190,500.00 | 1,099,185.00 | 1.02 |
| 603259 | 药明康德 | 12,700.00 | 883,285.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,499,835.20 | 34.84 | 51.81 |
| 金融业 | 14,071,965.19 | 13.07 | 19.44 |
| 采矿业 | 3,711,384.50 | 3.45 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,495,657.00 | 3.25 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,254,229.08 | 3.02 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,961,737.00 | 2.75 | 4.09 |
| 建筑业 | 2,467,751.00 | 2.29 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,389,421.00 | 1.29 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,320,607.00 | 1.23 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 783,488.00 | 0.73 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 411,012.00 | 0.38 | 0.57 |
| 房地产业 | 404,968.00 | 0.38 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 254,512.27 | 0.24 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 209,949.00 | 0.20 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,670.00 | 0.13 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.25 | 16.71 | 7.31 | 107,625,742.76 |
| 2025-03-31 | 66.82 | 19.61 | 8.80 | 118,442,474.00 |
| 2024-12-31 | 66.31 | 17.67 | 9.70 | 138,448,090.83 |
| 2024-09-30 | 68.93 | 17.48 | 1.45 | 165,608,464.87 |
| 2024-06-30 | 64.44 | 16.51 | 7.16 | 181,817,777.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 陈韵骋 | 863 | 6.88 |
| 2022-07-01 | 2023-03-17 | 陈延庆 | 259 | -0.63 |
| 2020-03-25 | 2021-07-19 | 李聚华 | 481 | 6.63 |
| 2020-03-25 | 2023-03-17 | 李禄俊 | 1087 | 2.18 |
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