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光大阳光价值30个月混合A(860007)
光大阳光价值30个月混合A
(860007)
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累计净值：1.9448
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.9048 | -0.25% |
| 2025-07-24 | 1.9096 | 0.61% |
| 2025-07-23 | 1.8980 | -0.10% |
| 2025-07-22 | 1.8999 | 1.34% |
| 2025-07-21 | 1.8748 | 0.96% |
| 2025-07-18 | 1.8570 | 0.52% |
| 2025-07-17 | 1.8474 | 0.36% |
| 2025-07-16 | 1.8407 | 0.08% |
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基金全称
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光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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应超
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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8.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.47%
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最近两年
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-0.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 115,000.00 | 5,284,250.00 | 3.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,364.00 | 5,212,790.10 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 4,464,294.00 | 3.26 |
| 002078 | 太阳纸业 | 260,500.00 | 3,506,330.00 | 2.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 152,700.00 | 3,309,009.00 | 2.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,300.00 | 2,345,850.00 | 1.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 73,200.00 | 1,813,896.00 | 1.33 |
| 002027 | 分众传媒 | 205,800.00 | 1,502,340.00 | 1.10 |
| 300138 | 晨光生物 | 122,300.00 | 1,482,276.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,953,124.99 | 53.29 | 74.61 |
| 金融业 | 6,056,956.00 | 4.42 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,293,620.00 | 3.14 | 4.39 |
| 采矿业 | 3,763,688.00 | 2.75 | 3.85 |
| 房地产业 | 2,853,898.00 | 2.08 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,502,340.00 | 1.10 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,490,890.00 | 1.09 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361,801.00 | 0.99 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 1,005,556.00 | 0.73 | 1.03 |
| 建筑业 | 682,643.00 | 0.50 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 578,643.00 | 0.42 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 507,715.00 | 0.37 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 387,768.00 | 0.28 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 344,894.00 | 0.25 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.78 | 3.57 | 16.93 | 136,889,338.50 |
| 2025-03-31 | 80.55 | 3.66 | 7.65 | 141,241,102.73 |
| 2024-12-31 | 77.99 | 5.56 | 7.93 | 145,722,938.66 |
| 2024-09-30 | 77.94 | 4.35 | 8.03 | 155,704,036.60 |
| 2024-06-30 | 75.00 | 9.59 | 7.44 | 145,864,279.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 应超 | 577 | 19.09 |
| 2023-08-03 | 2025-03-03 | 何伟 | 578 | -7.33 |
| 2020-04-17 | 2023-08-03 | 王海涛 | 1203 | 4.78 |
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