首页 >
基金>
光大阳光价值30个月混合A(860007)
光大阳光价值30个月混合A
(860007)
|
|
|
累计净值：1.7738
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7338 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.7343 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.7302 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.7390 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.7397 | 0.59% |
| 2025-04-11 | 1.7295 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.7286 | 1.67% |
| 2025-04-09 | 1.7002 | 0.49% |
|
基金全称
|
光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
上海光大证券资产管理
|
|
基金经理
|
应超
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.2711亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.25%
|
|
最近一月
|
-6.82%
|
|
最近三月
|
-0.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.53%
|
|
最近两年
|
-14.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 123,200.00 | 4,841,760.00 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 4,814,600.00 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,864.00 | 4,581,386.58 | 3.14 |
| 002078 | 太阳纸业 | 266,400.00 | 3,961,368.00 | 2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 2.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 145,900.00 | 3,152,899.00 | 2.16 |
| 000333 | 美的集团 | 28,500.00 | 2,143,770.00 | 1.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,500.00 | 2,007,135.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,300.00 | 1,818,936.00 | 1.25 |
| 001979 | 招商蛇口 | 172,400.00 | 1,765,376.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,374,403.51 | 53.78 | 75.44 |
| 金融业 | 5,543,808.00 | 3.80 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,136,022.00 | 2.84 | 3.98 |
| 采矿业 | 3,830,985.00 | 2.63 | 3.69 |
| 房地产业 | 3,438,144.00 | 2.36 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,805,361.00 | 1.24 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,427,023.00 | 0.98 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,217,246.00 | 0.84 | 1.17 |
| 建筑业 | 740,082.00 | 0.51 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 660,288.00 | 0.45 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 658,070.00 | 0.45 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,424.00 | 0.44 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500,985.00 | 0.34 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 493,500.00 | 0.34 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 420,444.00 | 0.29 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.99 | 5.56 | 7.93 | 145,722,938.66 |
| 2024-09-30 | 77.94 | 4.35 | 8.03 | 155,704,036.60 |
| 2024-06-30 | 75.00 | 9.59 | 7.44 | 145,864,279.76 |
| 2024-03-31 | 75.11 | 10.04 | 8.69 | 146,929,637.05 |
| 2023-12-31 | 84.91 | - | 10.22 | 146,748,055.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 应超 | 479 | 8.40 |
| 2023-08-03 | 2025-03-03 | 何伟 | 578 | -7.33 |
| 2020-04-17 | 2023-08-03 | 王海涛 | 1203 | 4.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
