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光大阳光优选一年持有混合A

(860006)

净值:
2.2843
日增长率:
0.04%
累计净值:2.4643 2025-04-30
  • 净值走势
光大阳光优选一年持有混合A(860006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.28430.04%
2025-04-292.28340.11%
2025-04-282.2809-0.47%
2025-04-252.29170.20%
2025-04-242.2872-0.23%
2025-04-232.29250.54%
2025-04-222.28030.01%
2025-04-212.28000.89%
基金全称 光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划
基金公司 上海光大证券资产管理
基金经理 应超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.3638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -3.36%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 -4.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代11,740.002,969,515.603.11
600690海尔智家77,300.002,113,382.002.21
600519贵州茅台1,300.002,029,300.002.13
600426华鲁恒升90,673.002,003,873.302.10
00836华润电力109,161.001,859,605.861.95
00700腾讯控股3,304.001,515,368.071.59
300408三环集团29,800.001,181,272.001.24
002749国光股份70,900.001,076,971.001.13
002126银轮股份38,700.001,069,281.001.12
002594比亚迪2,500.00937,250.000.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,234,677.0959.9778.57
信息传输、软件和信息技术服务业4,238,304.004.445.82
金融业1,905,083.002.002.62
房地产业1,778,259.001.862.44
采矿业1,575,335.001.652.16
交通运输、仓储和邮政业1,047,144.001.101.44
科学研究和技术服务业988,190.001.041.36
农、林、牧、渔业971,331.001.021.33
批发和零售业953,249.401.001.31
建筑业679,701.000.710.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业571,968.000.600.79
水利、环境和公共设施管理业268,500.000.280.37
卫生和社会工作260,568.000.270.36
住宿和餐饮业234,960.000.250.32
租赁和商务服务业138,400.000.150.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.534.188.1095,435,380.73
2024-12-3180.636.318.0397,625,179.04
2024-09-3081.435.048.46104,612,692.92
2024-06-3079.518.017.4699,335,221.20
2024-03-3180.207.168.25103,903,427.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-15-应超1601-17.58
2021-03-042021-07-20向志辉1380.75
2020-10-142020-12-15王杭621.30
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