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光大阳光添利债券A(860005)
光大阳光添利债券A
(860005)
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累计净值：2.7229
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.5629 | 0.02% |
| 2025-07-24 | 2.5625 | 0.23% |
| 2025-07-23 | 2.5565 | -0.19% |
| 2025-07-22 | 2.5613 | 0.11% |
| 2025-07-21 | 2.5584 | 0.22% |
| 2025-07-18 | 2.5528 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 2.5498 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 2.5480 | 0.04% |
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基金全称
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光大阳光添利债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海光大证券资产管理
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基金经理
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张丁 曾炳祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.44亿元
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份额规模
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2.9343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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1.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 193,700.00 | 6,574,178.00 | 0.84 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 561,500.00 | 6,227,035.00 | 0.80 |
| 603098 | 森特股份 | 503,200.00 | 5,127,608.00 | 0.66 |
| 601311 | 骆驼股份 | 562,500.00 | 5,079,375.00 | 0.65 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 391,100.00 | 5,017,813.00 | 0.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 627,300.00 | 4,874,121.00 | 0.62 |
| 002821 | 凯莱英 | 52,300.00 | 4,615,475.00 | 0.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 115,100.00 | 4,261,002.00 | 0.55 |
| 600674 | 川投能源 | 231,600.00 | 3,714,864.00 | 0.48 |
| 600900 | 长江电力 | 123,100.00 | 3,710,234.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,084,220.24 | 10.90 | 64.95 |
| 采矿业 | 12,801,213.00 | 1.64 | 9.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,292,673.00 | 1.45 | 8.62 |
| 建筑业 | 5,127,608.00 | 0.66 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 3,820,375.00 | 0.49 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,637,496.00 | 0.47 | 2.78 |
| 金融业 | 3,192,215.00 | 0.41 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,117,802.00 | 0.27 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,993,376.00 | 0.26 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,933,312.00 | 0.25 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.78 | 80.60 | 2.26 | 780,808,621.19 |
| 2025-03-31 | 13.88 | 81.17 | 3.08 | 872,021,106.35 |
| 2024-12-31 | 18.59 | 84.71 | 5.53 | 965,503,776.67 |
| 2024-09-30 | 19.39 | 88.22 | 4.55 | 1,083,008,175.59 |
| 2024-06-30 | 17.86 | 94.03 | 2.37 | 1,181,530,658.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 曾炳祥 | 1481 | 4.40 |
| 2019-11-26 | - | 张丁 | 2071 | 17.12 |
| 2019-12-21 | 2020-12-23 | 王海涛 | 368 | 6.37 |
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