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首页 > 基金> 海通海升六个月持有债券C(855001)
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海通海升六个月持有债券C

(855001)
净值：
1.2296
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6166 2025-04-18
  • 净值走势
海通海升六个月持有债券C(855001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.22960.01%
2025-04-171.22950.00%
2025-04-161.2295-0.01%
2025-04-151.2296-0.03%
2025-04-141.23000.01%
2025-04-111.2299-0.02%
2025-04-101.23020.06%
2025-04-091.22950.04%
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基金情况

基金全称 海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 肖彦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.01%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份213,000.003,885,120.000.38
600461洪城环境149,031.001,260,802.260.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,145,922.260.50100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.700.45915,556,417.55
2024-09-30-110.331.15936,424,974.45
2024-06-30-119.381.42858,537,581.70
2024-03-31-108.561.90887,288,194.20
2023-12-31-133.191.44741,254,373.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-肖彦8447.58
2021-04-192024-12-27邱博文134811.33
2021-01-142022-01-20黄世旺3713.32
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