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首页 > 基金> 海通海升六个月持有债券C(855001)
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海通海升六个月持有债券C

(855001)
净值：
1.2426
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.6296 2025-07-25
  • 净值走势
海通海升六个月持有债券C(855001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.2426-0.02%
2025-07-241.2429-0.02%
2025-07-231.24310.00%
2025-07-221.24310.05%
2025-07-211.24250.06%
2025-07-181.24180.04%
2025-07-171.24130.10%
2025-07-161.24010.03%
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基金情况

基金全称 海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 肖彦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.5480亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份213,000.003,885,120.000.38
600461洪城环境149,031.001,260,802.260.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,145,922.260.50100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.881.08802,666,770.62
2025-03-31-110.790.92906,248,959.23
2024-12-31-82.700.45915,556,417.55
2024-09-30-110.331.15936,424,974.45
2024-06-30-119.381.42858,537,581.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-肖彦9428.71
2021-04-192024-12-27邱博文134811.33
2021-01-142022-01-20黄世旺3713.32
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