海通鑫悦债券A
(852389)
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累计净值：2.0149
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0946 | -0.13% |
| 2025-07-24 | 1.0960 | -0.04% |
| 2025-07-23 | 1.0964 | 0.15% |
| 2025-07-22 | 1.0948 | 0.23% |
| 2025-07-21 | 1.0923 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.0906 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 1.0883 | -0.08% |
| 2025-07-16 | 1.0892 | -0.10% |
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基金全称
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海通鑫悦债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.15%
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最近两年
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7.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,500.00 | 516,750.00 | 1.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 25,100.00 | 348,388.00 | 1.08 |
| 000426 | 兴业银锡 | 19,900.00 | 314,420.00 | 0.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,226.51 | 0.85 |
| 01787 | 山东黄金 | 11,000.00 | 273,357.01 | 0.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,900.00 | 190,251.01 | 0.59 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,200.00 | 183,520.82 | 0.57 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 182,845.98 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,300.00 | 181,624.00 | 0.56 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 6,000.00 | 171,537.80 | 0.53 |
| 000603 | 盛达资源 | 10,000.00 | 148,900.00 | 0.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,000.00 | 95,790.00 | 0.30 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2,400.00 | 59,750.96 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,709,046.00 | 5.30 | 53.11 |
| 金融业 | 743,458.00 | 2.31 | 23.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,110.00 | 0.86 | 8.64 |
| 制造业 | 259,750.00 | 0.81 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,381.00 | 0.30 | 3.03 |
| 建筑业 | 43,469.00 | 0.13 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,183.00 | 0.13 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,408.00 | 0.05 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 14,915.00 | 0.05 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 13,357.00 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.95 | 99.04 | 4.84 | 32,247,141.83 |
| 2025-03-31 | 16.91 | 93.32 | 12.24 | 36,998,591.11 |
| 2024-12-31 | 10.30 | 113.07 | 2.73 | 73,269,693.00 |
| 2024-09-30 | 16.25 | 108.86 | 2.42 | 71,906,952.38 |
| 2024-06-30 | 10.25 | 99.61 | 0.93 | 67,661,254.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-30 | - | 钱韬 | 606 | 10.64 |
| 2021-12-20 | 2023-11-30 | 李坤 | 710 | -7.00 |
| 2021-12-20 | 2023-03-30 | 李夏 | 465 | -3.07 |
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