海通鑫悦债券C
(852300)
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累计净值：1.9737
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0534 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0536 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0542 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.0531 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0525 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 1.0472 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.0451 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.0433 | 0.05% |
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基金全称
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海通鑫悦债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.19%
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最近两年
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2.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,600.00 | 1,687,392.00 | 2.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,047,536.45 | 1.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 48,100.00 | 750,841.00 | 1.02 |
| 000975 | 山金国际 | 40,000.00 | 614,800.00 | 0.84 |
| 01787 | 山东黄金 | 50,000.00 | 581,553.12 | 0.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 37,800.00 | 454,734.00 | 0.62 |
| 600961 | 株冶集团 | 39,800.00 | 313,226.00 | 0.43 |
| 000426 | 兴业银锡 | 24,200.00 | 269,104.00 | 0.37 |
| 605599 | 菜百股份 | 23,100.00 | 262,185.00 | 0.36 |
| 01818 | 招金矿业 | 24,000.00 | 243,585.56 | 0.33 |
| 002155 | 湖南黄金 | 14,700.00 | 231,231.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,565,880.00 | 6.23 | 80.48 |
| 制造业 | 810,263.00 | 1.11 | 14.28 |
| 批发和零售业 | 262,185.00 | 0.36 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,688.00 | 0.02 | 0.29 |
| 金融业 | 9,396.00 | 0.01 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,232.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.30 | 113.07 | 2.73 | 73,269,693.00 |
| 2024-09-30 | 16.25 | 108.86 | 2.42 | 71,906,952.38 |
| 2024-06-30 | 10.25 | 99.61 | 0.93 | 67,661,254.10 |
| 2024-03-31 | 11.94 | 85.97 | 4.07 | 72,479,606.38 |
| 2023-12-31 | 12.21 | 111.64 | 2.66 | 71,573,295.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-30 | - | 钱韬 | 509 | 7.38 |
| 2021-12-20 | 2023-11-30 | 李坤 | 710 | -7.78 |
| 2021-12-20 | 2023-03-30 | 李夏 | 465 | -3.63 |
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