基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通鑫诚六个月持有A(852089) |
净值：
1.0232
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5366 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,900.00 | 86,374.00 | 0.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,500.00 | 82,000.00 | 0.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,500.00 | 69,335.00 | 0.75 |
| 601898 | 中煤能源 | 6,000.00 | 60,240.00 | 0.65 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,000.00 | 59,061.12 | 0.64 |
| 601088 | 中国神华 | 1,500.00 | 57,525.00 | 0.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,000.00 | 54,680.00 | 0.59 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,000.00 | 53,155.01 | 0.57 |
| 601825 | 沪农商行 | 6,000.00 | 50,040.00 | 0.54 |
| 601156 | 东航物流 | 3,500.00 | 49,350.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 727,003.00 | 7.83 | 56.27 |
| 采矿业 | 283,240.00 | 3.05 | 21.92 |
| 金融业 | 127,157.20 | 1.37 | 9.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,325.00 | 0.85 | 6.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,835.00 | 0.39 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,670.00 | 0.18 | 1.29 |
| 房地产业 | 16,520.00 | 0.18 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,217.00 | 0.07 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.97 | 84.82 | 2.28 | 9,280,922.44 |
| 2024-12-31 | 2.95 | 90.50 | 14.56 | 15,903,552.89 |
| 2024-09-30 | 19.96 | 79.56 | 5.75 | 34,218,782.77 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 86.66 | 3.76 | 35,966,641.09 |
| 2024-03-31 | 15.12 | 90.05 | 9.45 | 38,959,060.69 |
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