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首页 > 基金> 海通安悦债券C(851986)
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海通安悦债券C

(851986)
净值：
1.2398
日增长率：
0.17%
累计净值：1.8638 2025-09-11
  • 净值走势
海通安悦债券C(851986)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.23980.17%
2025-09-101.2377-0.08%
2025-09-091.2387-0.21%
2025-09-081.24130.06%
2025-09-051.24050.32%
2025-09-041.23660.02%
2025-09-031.23640.04%
2025-09-021.2359-0.10%
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基金情况

基金全称 海通安悦债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 肖彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.6541亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.09%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 6.48%
最近两年 7.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.261.29243,584,917.71
2025-03-31-94.911.20211,722,976.84
2024-12-31-94.473.0148,762,993.93
2024-09-30-85.2413.3437,736,924.05
2024-06-30-121.122.2743,008,645.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-肖彦4646.74
2022-01-072024-06-06董晖8814.85
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