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首页 > 基金> 海通安悦债券A(851900)
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海通安悦债券A

(851900)
净值：
1.2282
日增长率：
0.04%
累计净值：1.8522 2025-06-03
  • 净值走势
海通安悦债券A(851900)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.22820.04%
2025-05-301.22770.06%
2025-05-291.22700.01%
2025-05-281.22690.01%
2025-05-271.2268-0.06%
2025-05-261.2275-0.01%
2025-05-231.2276-0.02%
2025-05-221.2279-0.03%
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基金情况

基金全称 海通安悦债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 肖彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.64亿元 份额规模 1.3365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 5.34%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.911.20211,722,976.84
2024-12-31-94.473.0148,762,993.93
2024-09-30-85.2413.3437,736,924.05
2024-06-30-121.122.2743,008,645.04
2024-03-31-116.886.0555,056,208.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-肖彦3645.23
2022-01-072024-06-06董晖8815.36
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