海通安泰债券A(851890) |
净值:
1.1479
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.8397 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 118.24 | 1.38 | 451,382,091.08 |
2024-12-31 | - | 123.50 | 10.94 | 382,177,792.41 |
2024-09-30 | - | 131.22 | 3.98 | 422,297,911.82 |
2024-06-30 | - | 97.86 | 5.05 | 417,277,444.51 |
2024-03-31 | - | 110.73 | 7.08 | 126,018,572.81 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-08-21 | - | 李佳闻 | 256 | 2.41 |
2022-01-07 | - | 李夏 | 1213 | 11.89 |
2022-01-07 | 2023-06-28 | 李坤 | 537 | 4.40 |