基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通鑫逸债券C(851880) |
净值：
0.9840
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5384 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000.00 | 163,080.00 | 0.49 |
| 02328 | 中国财险 | 10,000.00 | 132,702.95 | 0.40 |
| 01024 | 快手-W | 2,500.00 | 125,389.53 | 0.38 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 8,000.00 | 115,612.14 | 0.35 |
| 01378 | 中国宏桥 | 6,500.00 | 95,974.32 | 0.29 |
| 600782 | 新钢股份 | 23,500.00 | 95,410.00 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 91,729.30 | 0.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,000.00 | 91,600.00 | 0.28 |
| 02628 | 中国人寿 | 6,000.00 | 83,054.70 | 0.25 |
| 00939 | 建设银行 | 13,000.00 | 82,537.92 | 0.25 |
| 601939 | 建设银行 | 400.00 | 3,532.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 930,825.00 | 2.82 | 58.14 |
| 采矿业 | 343,570.00 | 1.04 | 21.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,826.00 | 0.59 | 12.17 |
| 金融业 | 77,577.00 | 0.23 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,313.00 | 0.09 | 1.83 |
| 建筑业 | 14,499.00 | 0.04 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,462.00 | 0.02 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,188.00 | 0.01 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,761.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.69 | 86.46 | 4.27 | 33,014,471.13 |
| 2024-12-31 | 1.54 | 124.48 | 1.09 | 33,578,881.59 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 107.82 | 2.98 | 41,072,070.13 |
| 2024-06-30 | 2.62 | 133.15 | 1.20 | 73,162,585.40 |
| 2024-03-31 | 8.32 | 93.85 | 2.27 | 81,139,384.16 |
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