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海通鑫逸债券A

(851860)

净值:
0.9962
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.5506 2025-04-18
  • 净值走势
海通鑫逸债券A(851860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9962-0.03%
2025-04-170.9965-0.04%
2025-04-160.99690.04%
2025-04-150.9965-0.01%
2025-04-140.99660.14%
2025-04-110.9952-0.02%
2025-04-100.99540.06%
2025-04-090.99480.02%
基金全称 海通鑫逸债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 钱韬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2831亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.59%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.60%
最近两年 -3.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业18,000.00272,160.000.81
600988赤峰黄金6,000.0093,660.000.28
603979金诚信1,500.0054,450.000.16
000603盛达资源4,000.0047,960.000.14
600961株冶集团6,000.0047,220.000.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业468,230.001.3990.84
制造业47,220.000.149.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-311.54124.481.0933,578,881.59
2024-09-300.58107.822.9841,072,070.13
2024-06-302.62133.151.2073,162,585.40
2024-03-318.3293.852.2781,139,384.16
2023-12-3113.9296.516.7685,975,908.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-钱韬3410.69
2021-09-072024-05-15李亦星981-4.65
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