首页 > 基金> 海通鑫逸债券A(851860)

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海通鑫逸债券A

(851860)

净值：

0.9962

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.5506

2025-04-18

净值走势

海通鑫逸债券A(851860)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9962	-0.03%
2025-04-17	0.9965	-0.04%
2025-04-16	0.9969	0.04%
2025-04-15	0.9965	-0.01%
2025-04-14	0.9966	0.14%
2025-04-11	0.9952	-0.02%
2025-04-10	0.9954	0.06%
2025-04-09	0.9948	0.02%

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基金情况

基金全称	海通鑫逸债券型集合资产管理计划
基金公司	上海海通证券资产管理
基金经理	钱韬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2831亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.59%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	0.60%
最近两年	-3.47%

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基金要闻

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海通鑫逸债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	18,000.00	272,160.00	0.81
600988	赤峰黄金	6,000.00	93,660.00	0.28
603979	金诚信	1,500.00	54,450.00	0.16
000603	盛达资源	4,000.00	47,960.00	0.14
600961	株冶集团	6,000.00	47,220.00	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	468,230.00	1.39	90.84
制造业	47,220.00	0.14	9.16

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	1.54	124.48	1.09	33,578,881.59
2024-09-30	0.58	107.82	2.98	41,072,070.13
2024-06-30	2.62	133.15	1.20	73,162,585.40
2024-03-31	8.32	93.85	2.27	81,139,384.16
2023-12-31	13.92	96.51	6.76	85,975,908.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-15	-	钱韬	341	0.69
2021-09-07	2024-05-15	李亦星	981	-4.65

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