海通安裕中短债C(851836) |
净值:
1.1379
|
日增长率:
0.01%
|
累计净值:1.7212 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 108.34 | 2.24 | 545,626,282.22 |
2024-12-31 | - | 125.64 | 6.32 | 720,308,578.13 |
2024-09-30 | - | 105.97 | 1.87 | 1,411,394,019.10 |
2024-06-30 | - | 90.29 | 1.10 | 1,963,235,617.64 |
2024-03-31 | - | 129.82 | 3.00 | 1,891,768,437.72 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-08-21 | - | 李佳闻 | 258 | 1.36 |
2021-09-30 | - | 李夏 | 1314 | 9.55 |
2021-09-30 | 2022-11-30 | 李坤 | 426 | 2.61 |