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海通安裕中短债C

(851836)

净值:
1.1379
日增长率:
0.01%
累计净值:1.7212 2025-04-30
  • 净值走势
海通安裕中短债C(851836)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13790.01%
2025-04-291.13780.03%
2025-04-281.13750.01%
2025-04-251.13740.01%
2025-04-241.1373-0.02%
2025-04-231.13750.00%
2025-04-221.13750.00%
2025-04-211.13750.00%
基金全称 海通安裕中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 李夏 李佳闻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.79亿元 份额规模 2.4557亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.342.24545,626,282.22
2024-12-31-125.646.32720,308,578.13
2024-09-30-105.971.871,411,394,019.10
2024-06-30-90.291.101,963,235,617.64
2024-03-31-129.823.001,891,768,437.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-李佳闻2581.36
2021-09-30-李夏13149.55
2021-09-302022-11-30李坤4262.61
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