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海通安裕中短债C

(851836)

净值:
1.1397
日增长率:
0.01%
累计净值:1.7230 2025-05-21
  • 净值走势
海通安裕中短债C(851836)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.13970.01%
2025-05-201.13960.01%
2025-05-191.13950.01%
2025-05-161.13940.00%
2025-05-151.13940.01%
2025-05-141.13930.02%
2025-05-131.13910.00%
2025-05-121.13910.02%
基金全称 海通安裕中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.79亿元 份额规模 2.4557亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 5.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.342.24545,626,282.22
2024-12-31-125.646.32720,308,578.13
2024-09-30-105.971.871,411,394,019.10
2024-06-30-90.291.101,963,235,617.64
2024-03-31-129.823.001,891,768,437.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-30-李夏13319.72
2024-08-212025-05-07李佳闻2591.40
2021-09-302022-11-30李坤4262.61
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