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海通鑫选三个月持有债券C(851816)
海通鑫选三个月持有债券C
(851816)
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累计净值：1.4584
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9473 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 0.9471 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 0.9473 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 0.9475 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 0.9478 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 0.9451 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 0.9454 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 0.9440 | 0.04% |
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基金全称
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海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1617亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.02%
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最近两年
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1.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,600.00 | 266,112.00 | 0.50 |
| 001965 | 招商公路 | 18,000.00 | 251,100.00 | 0.48 |
| 601577 | 长沙银行 | 22,700.00 | 201,803.00 | 0.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,200.00 | 176,514.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 3,700.00 | 168,165.00 | 0.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,300.00 | 160,783.00 | 0.30 |
| 002936 | 郑州银行 | 74,900.00 | 157,290.00 | 0.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 157,130.47 | 0.30 |
| 601997 | 贵阳银行 | 26,000.00 | 156,000.00 | 0.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 154,463.47 | 0.29 |
| 01088 | 中国神华 | 4,500.00 | 140,017.25 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 1,000.00 | 43,480.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,637,633.00 | 3.10 | 33.83 |
| 金融业 | 1,222,644.00 | 2.31 | 25.26 |
| 采矿业 | 752,353.00 | 1.42 | 15.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560,356.00 | 1.06 | 11.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,292.00 | 0.25 | 2.69 |
| 建筑业 | 129,961.00 | 0.25 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,876.00 | 0.19 | 2.02 |
| 住宿和餐饮业 | 96,185.00 | 0.18 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,877.00 | 0.17 | 1.86 |
| 房地产业 | 78,995.00 | 0.15 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,054.00 | 0.06 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 12,331.00 | 0.02 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.09 | 113.92 | 3.74 | 52,847,650.31 |
| 2024-09-30 | 13.57 | 118.17 | 2.94 | 55,231,909.84 |
| 2024-06-30 | 7.99 | 112.82 | 1.71 | 55,267,944.73 |
| 2024-03-31 | 8.90 | 99.93 | 4.81 | 56,189,882.16 |
| 2023-12-31 | 11.25 | 121.46 | 2.40 | 57,275,043.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 钱韬 | 536 | 4.98 |
| 2021-12-20 | 2023-11-01 | 何斌 | 681 | -10.61 |
| 2021-12-20 | 2023-06-20 | 李亦星 | 547 | -9.87 |
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