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海通鑫选三个月持有债券C(851816)
海通鑫选三个月持有债券C
(851816)
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累计净值：1.4643
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9532 | 0.22% |
| 2025-05-30 | 0.9511 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 0.9513 | 0.04% |
| 2025-05-28 | 0.9509 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.9509 | -0.16% |
| 2025-05-26 | 0.9524 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 0.9527 | -0.06% |
| 2025-05-22 | 0.9533 | -0.10% |
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基金全称
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海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.51%
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最近两年
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4.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600782 | 新钢股份 | 103,400.00 | 419,804.00 | 0.83 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 73,200.00 | 364,536.00 | 0.72 |
| 000778 | 新兴铸管 | 103,400.00 | 357,764.00 | 0.71 |
| 603878 | 武进不锈 | 64,400.00 | 355,488.00 | 0.70 |
| 000959 | 首钢股份 | 105,100.00 | 352,085.00 | 0.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 326,312.69 | 0.65 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 20,000.00 | 289,030.36 | 0.57 |
| 600019 | 宝钢股份 | 33,800.00 | 243,360.00 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,800.00 | 212,620.03 | 0.42 |
| 02328 | 中国财险 | 16,000.00 | 212,324.73 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 181,200.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,611,802.00 | 7.14 | 62.36 |
| 采矿业 | 722,417.00 | 1.43 | 12.47 |
| 金融业 | 508,614.00 | 1.01 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476,428.00 | 0.94 | 8.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,062.00 | 0.41 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,048.00 | 0.26 | 2.23 |
| 建筑业 | 98,447.00 | 0.19 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,815.00 | 0.06 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 11,153.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.64 | 88.41 | 4.12 | 50,581,793.30 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 113.92 | 3.74 | 52,847,650.31 |
| 2024-09-30 | 13.57 | 118.17 | 2.94 | 55,231,909.84 |
| 2024-06-30 | 7.99 | 112.82 | 1.71 | 55,267,944.73 |
| 2024-03-31 | 8.90 | 99.93 | 4.81 | 56,189,882.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 钱韬 | 582 | 5.63 |
| 2021-12-20 | 2023-06-20 | 李亦星 | 547 | -9.87 |
| 2021-12-20 | 2023-11-01 | 何斌 | 681 | -10.61 |
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