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海通鑫选三个月持有债券A(851810)
海通鑫选三个月持有债券A
(851810)
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累计净值：1.4948
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9837 | -0.12% |
| 2025-07-24 | 0.9849 | -0.04% |
| 2025-07-23 | 0.9853 | 0.13% |
| 2025-07-22 | 0.9840 | 0.28% |
| 2025-07-21 | 0.9813 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 0.9797 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 0.9773 | -0.08% |
| 2025-07-16 | 0.9781 | -0.09% |
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基金全称
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海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.01%
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最近两年
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7.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,500.00 | 594,750.00 | 1.29 |
| 000426 | 兴业银锡 | 34,900.00 | 551,420.00 | 1.19 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 511,968.73 | 1.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 32,300.00 | 448,324.00 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,968.68 | 0.79 |
| 01787 | 山东黄金 | 14,500.00 | 360,334.24 | 0.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,500.00 | 311,000.00 | 0.67 |
| 000603 | 盛达资源 | 20,000.00 | 297,800.00 | 0.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 292,600.00 | 0.63 |
| 01357 | 美图公司 | 25,500.00 | 209,990.17 | 0.45 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 5,800.00 | 144,398.16 | 0.31 |
| 01398 | 工商银行 | 25,000.00 | 141,808.23 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 16,300.00 | 123,717.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,613,047.00 | 5.65 | 55.57 |
| 金融业 | 1,020,226.00 | 2.21 | 21.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,956.00 | 1.05 | 10.31 |
| 制造业 | 304,975.00 | 0.66 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,765.00 | 0.24 | 2.38 |
| 建筑业 | 52,956.00 | 0.11 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,650.00 | 0.11 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,205.00 | 0.08 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 14,915.00 | 0.03 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 14,763.00 | 0.03 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.43 | 89.95 | 4.97 | 46,210,723.72 |
| 2025-03-31 | 16.64 | 88.41 | 4.12 | 50,581,793.30 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 113.92 | 3.74 | 52,847,650.31 |
| 2024-09-30 | 13.57 | 118.17 | 2.94 | 55,231,909.84 |
| 2024-06-30 | 7.99 | 112.82 | 1.71 | 55,267,944.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 钱韬 | 634 | 8.25 |
| 2021-12-20 | 2023-11-01 | 何斌 | 681 | -9.99 |
| 2021-12-20 | 2023-06-20 | 李亦星 | 547 | -9.36 |
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