基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通品质升级一年持有混合C(851399) |
净值：
2.4753
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.4753 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,200.00 | 3,586,441.80 | 5.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,231.00 | 3,400,044.00 | 5.30 |
| 000333 | 美的集团 | 37,600.00 | 2,828,272.00 | 4.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,500.00 | 2,677,500.00 | 4.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 81,400.00 | 2,317,458.00 | 3.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,930,793.40 | 3.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 30,640.00 | 1,909,178.40 | 2.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,200.00 | 1,665,936.00 | 2.60 |
| 601595 | 上海电影 | 64,800.00 | 1,600,560.00 | 2.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,500.00 | 1,554,630.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,384,498.20 | 47.36 | 69.66 |
| 批发和零售业 | 3,684,363.00 | 5.74 | 8.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,917,414.00 | 2.99 | 4.40 |
| 房地产业 | 1,513,638.00 | 2.36 | 3.47 |
| 建筑业 | 1,260,000.00 | 1.96 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 919,125.00 | 1.43 | 2.11 |
| 卫生和社会工作 | 885,139.75 | 1.38 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 572,416.00 | 0.89 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569,916.00 | 0.89 | 1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 563,490.00 | 0.88 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,902.00 | 0.61 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 381,381.00 | 0.59 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336,336.00 | 0.52 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,355.00 | 0.37 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 9.72 | 64,154,653.79 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.40 | 70,916,689.00 |
| 2024-06-30 | 85.26 | 0.20 | 12.16 | 65,245,741.37 |
| 2024-03-31 | 79.83 | - | 7.37 | 75,193,312.13 |
| 2023-12-31 | 82.66 | - | 7.84 | 82,440,858.46 |
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