基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通品质升级一年持有混合C(851399) |
净值：
2.6888
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.6888 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,600.00 | 4,522,141.18 | 6.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,532,073.55 | 5.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 216,900.00 | 3,173,247.00 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,231.00 | 3,144,639.12 | 4.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,000.00 | 2,903,831.19 | 4.22 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,900.00 | 2,795,045.00 | 4.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,000.00 | 2,697,000.00 | 3.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,200.00 | 2,449,680.00 | 3.56 |
| 601595 | 上海电影 | 64,800.00 | 1,920,672.00 | 2.79 |
| 688235 | 百济神州 | 8,180.00 | 1,911,175.20 | 2.78 |
| 06160 | 百济神州 | 10,500.00 | 1,415,255.21 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,267,896.52 | 43.95 | 73.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,920,672.00 | 2.79 | 4.69 |
| 采矿业 | 1,536,600.00 | 2.23 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,301,800.00 | 1.89 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,267,684.00 | 1.84 | 3.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,027,620.00 | 1.49 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,849.00 | 1.39 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 897,195.00 | 1.30 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 831,864.00 | 1.21 | 2.03 |
| 金融业 | 491,665.00 | 0.71 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 409,920.00 | 0.60 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.05 | - | 11.79 | 68,869,124.55 |
| 2025-03-31 | 80.19 | - | 9.77 | 67,467,848.58 |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 9.72 | 64,154,653.79 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.40 | 70,916,689.00 |
| 2024-06-30 | 85.26 | 0.20 | 12.16 | 65,245,741.37 |
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