基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通品质升级一年持有混合C(851399) |
净值：
2.6321
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日增长率：
0.96%
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累计净值：2.6321 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30,000.00 | 4,332,686.85 | 6.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,231.00 | 3,482,591.00 | 5.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,210,525.57 | 4.76 |
| 000333 | 美的集团 | 37,600.00 | 2,951,600.00 | 4.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 63,600.00 | 2,887,645.81 | 4.28 |
| 688235 | 百济神州 | 10,880.00 | 2,598,579.20 | 3.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,500.00 | 2,457,000.00 | 3.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,200.00 | 1,999,296.00 | 2.96 |
| 601595 | 上海电影 | 64,800.00 | 1,976,400.00 | 2.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,649,560.00 | 2.44 |
| 06160 | 百济神州 | 4,200.00 | 644,172.25 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,743,677.40 | 47.05 | 76.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,976,897.00 | 2.93 | 4.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,976,400.00 | 2.93 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,960,637.00 | 2.91 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,184,706.00 | 1.76 | 2.85 |
| 采矿业 | 1,057,828.00 | 1.57 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 720,144.00 | 1.07 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,034.00 | 0.54 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 282,735.00 | 0.42 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218,262.00 | 0.32 | 0.52 |
| 金融业 | 134,199.00 | 0.20 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.19 | - | 9.77 | 67,467,848.58 |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 9.72 | 64,154,653.79 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.40 | 70,916,689.00 |
| 2024-06-30 | 85.26 | 0.20 | 12.16 | 65,245,741.37 |
| 2024-03-31 | 79.83 | - | 7.37 | 75,193,312.13 |
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