基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通量化成长精选一年持有混合C(851099) |
净值：
0.9927
|
日增长率：
0.28%
|
累计净值：1.1827 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 40,000.00 | 614,235.65 | 1.70 |
| 688249 | 晶合集成 | 27,100.00 | 589,425.00 | 1.63 |
| 600517 | 国网英大 | 108,300.00 | 546,915.00 | 1.52 |
| 600707 | 彩虹股份 | 66,500.00 | 508,060.00 | 1.41 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 25,300.00 | 417,197.00 | 1.16 |
| 000401 | 冀东水泥 | 82,800.00 | 411,516.00 | 1.14 |
| 301308 | 江波龙 | 4,300.00 | 398,008.00 | 1.10 |
| 601106 | 中国一重 | 138,300.00 | 385,857.00 | 1.07 |
| 000403 | 派林生物 | 16,600.00 | 357,896.00 | 0.99 |
| 600380 | 健康元 | 30,500.00 | 353,190.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,912,423.09 | 57.97 | 68.15 |
| 金融业 | 3,700,588.10 | 10.26 | 12.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,981,209.00 | 5.49 | 6.46 |
| 采矿业 | 650,567.50 | 1.80 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,134.20 | 1.63 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 562,137.48 | 1.56 | 1.83 |
| 建筑业 | 392,928.00 | 1.09 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,505.00 | 1.04 | 1.22 |
| 房地产业 | 306,153.00 | 0.85 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222,960.00 | 0.62 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 213,744.00 | 0.59 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 207,636.00 | 0.58 | 0.68 |
| 综合 | 204,764.00 | 0.57 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 129,382.79 | 0.36 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,260.00 | 0.33 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 85,492.00 | 0.24 | 0.28 |
| 教育 | 32,334.00 | 0.09 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 1,856.07 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.15 | - | 12.27 | 36,077,003.69 |
| 2024-12-31 | 85.04 | - | 12.70 | 37,486,583.86 |
| 2024-09-30 | 85.49 | - | 13.82 | 44,254,093.47 |
| 2024-06-30 | 83.75 | - | 15.28 | 40,846,258.05 |
| 2024-03-31 | 81.44 | - | 17.54 | 43,233,823.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张强 | 85 | -3.01 |
| 2021-12-23 | - | 胡倩 | 1227 | -15.43 |
| 2023-02-03 | 2024-12-27 | 董传盛 | 693 | -4.85 |
微信公众号
证券之星APP
