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海通智选一年持有期股票C(850799)
海通智选一年持有期股票C
(850799)
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累计净值：1.5194
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8244 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 0.8261 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.8239 | -1.20% |
| 2025-04-15 | 0.8339 | -0.36% |
| 2025-04-14 | 0.8369 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 0.8274 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 0.8233 | 1.96% |
| 2025-04-09 | 0.8075 | 1.62% |
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基金全称
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海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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胡倩 张强
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-9.39%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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-11.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601099 | 太平洋 | 52,200.00 | 222,372.00 | 1.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 600.00 | 195,222.00 | 0.87 |
| 688235 | 百济神州 | 1,187.00 | 191,130.74 | 0.86 |
| 002456 | 欧菲光 | 14,600.00 | 174,908.00 | 0.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,900.00 | 164,151.00 | 0.74 |
| 688027 | 国盾量子 | 539.00 | 160,816.04 | 0.72 |
| 002405 | 四维图新 | 16,500.00 | 159,060.00 | 0.71 |
| 300339 | 润和软件 | 2,700.00 | 135,081.00 | 0.61 |
| 300346 | 南大光电 | 3,400.00 | 131,206.00 | 0.59 |
| 600312 | 平高电气 | 6,700.00 | 128,640.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,777,262.55 | 57.24 | 69.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,435,772.40 | 10.91 | 13.33 |
| 采矿业 | 712,049.80 | 3.19 | 3.90 |
| 金融业 | 627,324.00 | 2.81 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475,194.00 | 2.13 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 331,611.00 | 1.49 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,809.00 | 0.84 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 181,989.07 | 0.82 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,181.00 | 0.68 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,666.18 | 0.67 | 0.82 |
| 建筑业 | 110,728.00 | 0.50 | 0.61 |
| 房地产业 | 84,830.00 | 0.38 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 48,805.00 | 0.22 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.87 | - | 20.20 | 22,322,496.49 |
| 2024-09-30 | 83.33 | - | 15.67 | 32,479,434.49 |
| 2024-06-30 | 83.49 | - | 15.55 | 29,290,384.63 |
| 2024-03-31 | 85.20 | - | 14.22 | 32,066,599.20 |
| 2023-12-31 | 87.71 | - | 11.74 | 48,601,859.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张强 | 73 | -2.39 |
| 2022-08-19 | - | 胡倩 | 976 | -12.84 |
| 2023-02-03 | 2024-12-27 | 董传盛 | 693 | -5.28 |
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