基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通红利优选一年持有混合C(850699) |
净值：
0.6698
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.6698 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,820.00 | 1,120,316.40 | 5.43 |
| 00762 | 中国联通 | 100,000.00 | 848,113.50 | 4.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 807,987.70 | 3.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,808.45 | 3.78 |
| 00189 | 东岳集团 | 66,000.00 | 630,777.58 | 3.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 583,440.00 | 2.83 |
| 00939 | 建设银行 | 75,000.00 | 541,698.30 | 2.62 |
| 688789 | 宏华数科 | 7,000.00 | 511,280.00 | 2.48 |
| 601601 | 中国太保 | 12,000.00 | 450,120.00 | 2.18 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 60,000.00 | 326,660.49 | 1.58 |
| 601319 | 中国人保 | 20,000.00 | 174,200.00 | 0.84 |
| 02601 | 中国太保 | 5,000.00 | 122,429.29 | 0.59 |
| 601939 | 建设银行 | 10,000.00 | 94,400.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,984,655.95 | 24.14 | 49.74 |
| 金融业 | 2,456,025.00 | 11.90 | 24.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,228,716.00 | 5.95 | 12.26 |
| 采矿业 | 948,215.00 | 4.59 | 9.46 |
| 批发和零售业 | 230,640.00 | 1.12 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,640.00 | 0.52 | 1.06 |
| 建筑业 | 65,660.00 | 0.32 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.15 | - | 10.35 | 20,646,983.53 |
| 2025-03-31 | 72.74 | - | 25.09 | 20,277,589.35 |
| 2024-12-31 | 79.78 | - | 10.84 | 35,150,781.58 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 10.33 | 37,458,612.14 |
| 2024-06-30 | 83.90 | - | 7.65 | 50,299,176.12 |
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