基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通量化价值精选一年持有混合C(850099) |
净值：
1.0855
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0855 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 1,874,500.00 | 3.06 |
| 000792 | 盐湖股份 | 110,300.00 | 1,826,568.00 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 1,701,698.52 | 2.78 |
| 00175 | 吉利汽车 | 85,000.00 | 1,305,250.75 | 2.13 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 345,000.00 | 1,279,872.93 | 2.09 |
| 600372 | 中航机载 | 109,266.00 | 1,212,852.60 | 1.98 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,159,997.31 | 1.90 |
| 600019 | 宝钢股份 | 146,100.00 | 1,051,920.00 | 1.72 |
| 02628 | 中国人寿 | 74,000.00 | 1,024,341.30 | 1.67 |
| 01766 | 中国中车 | 190,000.00 | 848,634.47 | 1.39 |
| 601766 | 中国中车 | 62,500.00 | 441,250.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,899,967.22 | 47.24 | 74.45 |
| 金融业 | 5,485,683.46 | 8.97 | 14.13 |
| 采矿业 | 1,342,414.00 | 2.19 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331,920.64 | 2.18 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 852,633.00 | 1.39 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,906.00 | 0.45 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 249,560.00 | 0.41 | 0.64 |
| 建筑业 | 231,075.00 | 0.38 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,267.00 | 0.15 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,537.00 | 0.09 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.24 | - | 14.40 | 61,176,212.10 |
| 2024-12-31 | 87.51 | - | 12.13 | 73,338,957.11 |
| 2024-09-30 | 86.31 | - | 13.08 | 83,523,944.58 |
| 2024-06-30 | 84.45 | - | 14.62 | 78,793,673.22 |
| 2024-03-31 | 84.97 | - | 14.84 | 79,538,299.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张强 | 120 | 1.35 |
| 2021-02-24 | - | 胡倩 | 1564 | -13.60 |
| 2023-02-03 | 2024-12-27 | 董传盛 | 693 | 3.52 |
| 2021-02-24 | 2021-11-05 | 朱蓓 | 254 | -4.48 |
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