基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通量化价值精选一年持有混合A(850088) |
净值：
1.0642
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0642 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 110,300.00 | 1,815,538.00 | 2.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,600.00 | 1,582,896.00 | 2.16 |
| 600372 | 中航机载 | 125,166.00 | 1,543,296.78 | 2.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,045.00 | 1,341,970.00 | 1.83 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 345,000.00 | 1,236,402.31 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 15,900.00 | 1,195,998.00 | 1.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 32,800.00 | 1,179,488.00 | 1.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 1,177,922.88 | 1.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 168,100.00 | 1,176,700.00 | 1.60 |
| 01766 | 中国中车 | 190,000.00 | 881,497.48 | 1.20 |
| 601766 | 中国中车 | 91,900.00 | 770,122.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,286,166.26 | 49.48 | 70.87 |
| 金融业 | 8,067,134.46 | 11.00 | 15.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,314,317.09 | 3.16 | 4.52 |
| 采矿业 | 1,871,738.00 | 2.55 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,300,870.00 | 1.77 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411,148.00 | 0.56 | 0.80 |
| 建筑业 | 398,854.76 | 0.54 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 328,700.00 | 0.45 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,150.00 | 0.18 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,081.00 | 0.12 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 753.29 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.51 | - | 12.13 | 73,338,957.11 |
| 2024-09-30 | 86.31 | - | 13.08 | 83,523,944.58 |
| 2024-06-30 | 84.45 | - | 14.62 | 78,793,673.22 |
| 2024-03-31 | 84.97 | - | 14.84 | 79,538,299.36 |
| 2023-12-31 | 87.92 | - | 11.66 | 81,791,658.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张强 | 74 | -2.52 |
| 2021-02-24 | - | 胡倩 | 1518 | -15.29 |
| 2023-02-03 | 2024-12-27 | 董传盛 | 693 | 4.52 |
| 2021-02-24 | 2021-11-05 | 朱蓓 | 254 | -4.21 |
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