基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通现金宝货币(850011) |
每万份收益：
0.2135元
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7日年化率：
1.5240%
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2025-07-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513001 | 25浙商银行CD001 | 299,920,308.76 | 1.96 |
| 230202 | 23国开02 | 213,597,317.29 | 1.40 |
| 112520095 | 25广发银行CD095 | 199,904,136.54 | 1.31 |
| 112513011 | 25浙商银行CD011 | 199,792,746.68 | 1.30 |
| 112405257 | 24建设银行CD257 | 199,787,585.89 | 1.30 |
| 112508132 | 25中信银行CD132 | 199,784,076.63 | 1.30 |
| 112508142 | 25中信银行CD142 | 199,617,093.64 | 1.30 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 199,495,347.10 | 1.30 |
| 112504021 | 25中国银行CD021 | 199,483,663.77 | 1.30 |
| 112505228 | 25建设银行CD228 | 199,483,663.77 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 51.96 | 48.47 | 15,309,938,916.54 |
| 2025-03-31 | - | 78.41 | 20.30 | 14,734,998,703.78 |
| 2024-12-31 | - | 70.20 | 30.80 | 14,708,750,941.67 |
| 2024-09-30 | - | 45.18 | 47.05 | 10,230,417,868.06 |
| 2024-06-30 | - | 52.58 | 38.64 | 9,174,140,276.53 |
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