基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海通现金宝货币(850011) |
每万份收益：
0.2546元
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7日年化率：
0.9200%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112486247 | 24广州农村商业银行CD116 | 199,224,154.30 | 1.35 |
| 112487796 | 24宁波银行CD142 | 199,024,111.19 | 1.35 |
| 112403090 | 24农业银行CD090 | 198,860,306.29 | 1.35 |
| 112499414 | 24杭州银行CD097 | 149,570,796.83 | 1.02 |
| 112497492 | 24北京农商银行CD103 | 149,133,613.94 | 1.01 |
| 112414037 | 24江苏银行CD037 | 99,718,116.03 | 0.68 |
| 112413107 | 24浙商银行CD107 | 99,703,230.69 | 0.68 |
| 112406302 | 24交通银行CD302 | 99,564,323.41 | 0.68 |
| 112412109 | 24北京银行CD109 | 99,562,751.20 | 0.68 |
| 112486811 | 24宁波银行CD137 | 99,560,714.51 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 70.20 | 30.80 | 14,708,750,941.67 |
| 2024-09-30 | - | 45.18 | 47.05 | 10,230,417,868.06 |
| 2024-06-30 | - | 52.58 | 38.64 | 9,174,140,276.53 |
| 2024-03-31 | - | 61.00 | 32.54 | 7,380,585,335.24 |
| 2023-12-31 | - | 61.93 | 49.84 | 5,879,680,563.78 |
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