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海通智选一年持有期股票B

(850007)

净值:
0.8516
日增长率:
0.42%
累计净值:1.5466 2025-04-30
  • 净值走势
海通智选一年持有期股票B(850007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.85160.42%
2025-04-290.84800.33%
2025-04-280.8452-1.30%
2025-04-250.85630.48%
2025-04-240.8522-0.21%
2025-04-230.85400.06%
2025-04-220.85350.38%
2025-04-210.85031.70%
基金全称 海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 胡倩 张强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1152亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -3.60%
最近三月 2.29%
最近六月 0.00%
最近一年 5.14%
最近两年 -6.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002516旷达科技46,900.00242,004.001.98
000090天健集团58,000.00218,080.001.79
002651利君股份28,500.00189,240.001.55
002399海普瑞16,800.00186,648.001.53
000718苏宁环球85,600.00186,608.001.53
603169兰石重装23,100.00170,940.001.40
002815崇达技术15,200.00165,528.001.36
300185通裕重工62,300.00158,242.001.30
002726龙大美食24,300.00150,660.001.23
002226江南化工26,400.00148,632.001.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,216,636.7467.3171.50
信息传输、软件和信息技术服务业835,267.066.847.27
金融业613,876.005.035.34
建筑业376,640.003.093.28
房地产业370,733.003.043.23
科学研究和技术服务业253,935.002.082.21
批发和零售业248,346.002.032.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业198,870.001.631.73
农、林、牧、渔业102,588.000.840.89
租赁和商务服务业97,169.360.800.85
采矿业65,466.240.540.57
水利、环境和公共设施管理业42,501.600.350.37
文化、体育和娱乐业36,528.000.300.32
交通运输、仓储和邮政业33,156.000.270.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.14-6.3212,207,073.38
2024-12-3181.87-20.2022,322,496.49
2024-09-3083.33-15.6732,479,434.49
2024-06-3083.49-15.5529,290,384.63
2024-03-3185.20-14.2232,066,599.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-张强85-0.47
2022-08-19-胡倩988-9.96
2023-02-032024-12-27董传盛693-4.17
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