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海通核心优势一年持有混合B(850005)
海通核心优势一年持有混合B
(850005)
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累计净值：0.8238
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5736 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.5736 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.5722 | -1.29% |
| 2025-04-15 | 0.5797 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 0.5816 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 0.5768 | 0.86% |
| 2025-04-10 | 0.5719 | 1.80% |
| 2025-04-09 | 0.5618 | 0.83% |
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基金全称
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海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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于志浩
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.5458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-9.97%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.88%
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最近两年
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-17.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 208,000.00 | 10,976,160.00 | 4.32 |
| 600309 | 万华化学 | 135,000.00 | 9,632,250.00 | 3.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,120,000.00 | 8,881,600.00 | 3.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,000.00 | 8,160,000.00 | 3.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 282,000.00 | 8,028,540.00 | 3.16 |
| 600031 | 三一重工 | 480,000.00 | 7,910,400.00 | 3.11 |
| 002371 | 北方华创 | 19,600.00 | 7,663,600.00 | 3.02 |
| 002444 | 巨星科技 | 230,000.00 | 7,440,500.00 | 2.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,300.00 | 7,151,298.00 | 2.82 |
| 00941 | 中国移动 | 95,000.00 | 6,738,793.08 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,711,361.26 | 60.12 | 88.36 |
| 采矿业 | 9,321,200.00 | 3.67 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,071,869.66 | 2.78 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,717,000.00 | 1.46 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.82 | - | 15.85 | 254,015,742.11 |
| 2024-09-30 | 91.83 | - | 8.25 | 285,510,655.10 |
| 2024-06-30 | 81.20 | - | 7.43 | 264,204,876.67 |
| 2024-03-31 | 84.36 | - | 9.81 | 276,969,934.76 |
| 2023-12-31 | 81.60 | - | 10.99 | 293,361,948.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 于志浩 | 1210 | -43.42 |
| 2021-12-29 | 2023-12-06 | 李晨 | 707 | -43.97 |
| 2020-04-08 | 2021-12-29 | 李天舒 | 630 | 1.38 |
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