首页 > 基金> 海通量化价值精选一年持有混合B(850004)

海通量化价值精选一年持有混合B

(850004)

净值:
1.0757
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0757 2025-04-30
  • 净值走势
海通量化价值精选一年持有混合B(850004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07570.13%
2025-04-291.0743-0.19%
2025-04-281.0763-0.18%
2025-04-251.07820.06%
2025-04-241.0776-0.31%
2025-04-231.08090.35%
2025-04-221.07710.27%
2025-04-211.07420.55%
基金全称 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 胡倩 张强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1276亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -2.84%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 8.65%
最近两年 2.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪5,000.001,874,500.003.06
000792盐湖股份110,300.001,826,568.002.99
00981中芯国际40,000.001,701,698.522.78
00175吉利汽车85,000.001,305,250.752.13
01339中国人民保险集团345,000.001,279,872.932.09
600372中航机载109,266.001,212,852.601.98
00941中国移动15,000.001,159,997.311.90
600019宝钢股份146,100.001,051,920.001.72
02628中国人寿74,000.001,024,341.301.67
01766中国中车190,000.00848,634.471.39
601766中国中车62,500.00441,250.000.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,899,967.2247.2474.45
金融业5,485,683.468.9714.13
采矿业1,342,414.002.193.46
信息传输、软件和信息技术服务业1,331,920.642.183.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业852,633.001.392.20
交通运输、仓储和邮政业274,906.000.450.71
批发和零售业249,560.000.410.64
建筑业231,075.000.380.60
科学研究和技术服务业92,267.000.150.24
水利、环境和公共设施管理业57,537.000.090.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.24-14.4061,176,212.10
2024-12-3187.51-12.1373,338,957.11
2024-09-3086.31-13.0883,523,944.58
2024-06-3084.45-14.6278,793,673.22
2024-03-3184.97-14.8479,538,299.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-张强84-1.82
2021-02-24-胡倩1528-14.38
2023-02-032024-12-27董传盛6934.71
2021-02-242021-11-05朱蓓254-4.17
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年