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安信平稳增长混合发起A(750005)
安信平稳增长混合发起A
(750005)
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累计净值：1.9757
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4957 | -0.10% |
| 2025-07-24 | 1.4972 | 0.77% |
| 2025-07-23 | 1.4857 | -0.32% |
| 2025-07-22 | 1.4904 | 1.24% |
| 2025-07-21 | 1.4722 | 0.79% |
| 2025-07-18 | 1.4606 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.4520 | 0.28% |
| 2025-07-16 | 1.4480 | 0.06% |
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基金全称
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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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4.81%
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最近三月
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6.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.98%
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最近两年
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7.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 103,100.00 | 2,213,557.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 1,967,316.00 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 34,600.00 | 1,919,608.00 | 2.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 18,200.00 | 1,314,040.00 | 1.48 |
| 600036 | 招商银行 | 28,125.00 | 1,292,343.75 | 1.46 |
| 000858 | 五粮液 | 9,400.00 | 1,117,660.00 | 1.26 |
| 002466 | 天齐锂业 | 34,100.00 | 1,092,564.00 | 1.23 |
| 600309 | 万华化学 | 19,400.00 | 1,052,644.00 | 1.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 49,500.00 | 952,380.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,888,240.69 | 43.85 | 68.03 |
| 金融业 | 4,389,409.15 | 4.95 | 7.68 |
| 采矿业 | 4,347,099.00 | 4.90 | 7.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,246,099.00 | 2.53 | 3.93 |
| 房地产业 | 2,015,520.00 | 2.27 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 1,219,235.00 | 1.37 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,066,724.00 | 1.20 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,031,901.00 | 1.16 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 882,989.00 | 1.00 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,332.00 | 0.75 | 1.17 |
| 住宿和餐饮业 | 223,880.00 | 0.25 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,580.00 | 0.21 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.46 | 13.19 | 4.42 | 88,691,138.30 |
| 2025-03-31 | 60.29 | 21.28 | 1.52 | 147,111,436.27 |
| 2024-12-31 | 60.20 | 20.53 | 2.17 | 157,401,759.23 |
| 2024-09-30 | 63.39 | 19.11 | 17.61 | 229,337,794.05 |
| 2024-06-30 | 60.20 | 39.01 | 4.13 | 238,412,012.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 李君 | 1031 | 16.91 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 15.03 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 26.05 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.41 |
| 2014-08-08 | 2016-04-07 | 姜诚 | 608 | 46.89 |
| 2014-05-29 | 2015-07-08 | 庄园 | 405 | 43.82 |
| 2012-12-18 | 2014-08-08 | 汪建 | 598 | 1.30 |
| 2012-12-18 | 2014-05-29 | 李勇 | 527 | -0.50 |
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