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安信目标收益债券A

(750002)

净值:
1.4267
日增长率:
0.01%
累计净值:1.8237 2025-04-30
  • 净值走势
安信目标收益债券A(750002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.42670.01%
2025-04-291.42660.05%
2025-04-281.4259-0.09%
2025-04-251.42720.01%
2025-04-241.4270-0.03%
2025-04-231.42740.04%
2025-04-221.42680.02%
2025-04-211.42650.05%
基金全称 安信目标收益债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张翼飞 黄琬舒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.19亿元 份额规模 35.9412亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 7.08%
最近两年 11.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.230.777,287,955,433.74
2024-12-31-87.970.386,115,020,303.99
2024-09-30-84.121.554,333,358,909.35
2024-06-30-103.400.715,947,721,158.92
2024-03-31-104.320.973,094,337,888.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-黄琬舒50211.04
2016-03-14-张翼飞334056.76
2021-04-022023-04-04黄琬舒73210.64
2017-12-262021-01-27李君112816.72
2012-09-252016-03-14李勇126630.76
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