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安信灵活配置混合A(750001)
安信灵活配置混合A
(750001)
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累计净值：2.8179
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.2279 | 1.03% |
| 2025-05-30 | 2.2052 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 2.2067 | 0.28% |
| 2025-05-28 | 2.2006 | 0.51% |
| 2025-05-27 | 2.1895 | 0.27% |
| 2025-05-26 | 2.1836 | -0.23% |
| 2025-05-23 | 2.1886 | -0.67% |
| 2025-05-22 | 2.2033 | -0.59% |
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基金全称
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安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.01亿元
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份额规模
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4.2875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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5.15%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.91%
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最近两年
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1.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 1,004,500.00 | 44,911,195.00 | 4.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,469,400.00 | 44,745,528.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 169,000.00 | 42,746,860.00 | 4.74 |
| 600486 | 扬农化工 | 781,278.00 | 41,454,610.68 | 4.60 |
| 603737 | 三棵树 | 655,640.00 | 33,706,452.40 | 3.74 |
| 688012 | 中微公司 | 151,937.00 | 28,011,105.32 | 3.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,161,600.00 | 27,884,640.00 | 3.09 |
| 002891 | 中宠股份 | 629,600.00 | 27,186,128.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 63,800.00 | 26,540,800.00 | 2.94 |
| 300888 | 稳健医疗 | 524,400.00 | 24,153,864.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,202,886.64 | 64.27 | 87.26 |
| 采矿业 | 44,745,528.00 | 4.96 | 6.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,851,678.14 | 2.31 | 3.14 |
| 金融业 | 17,934,740.28 | 1.99 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 901,300.00 | 0.10 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.65 | 14.50 | 7.92 | 901,236,136.97 |
| 2024-12-31 | 67.81 | 14.76 | 15.65 | 1,055,943,838.90 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 12.88 | 8.03 | 1,367,868,020.06 |
| 2024-06-30 | 75.20 | 5.81 | 19.46 | 1,808,313,703.00 |
| 2024-03-31 | 75.04 | 8.33 | 5.71 | 1,780,839,332.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 张竞 | 2715 | 100.17 |
| 2015-12-01 | 2018-01-15 | 占冠良 | 776 | 1.01 |
| 2014-01-15 | 2015-12-01 | 黄立华 | 685 | 68.84 |
| 2012-06-20 | 2014-01-15 | 陈振宇 | 574 | 10.09 |
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