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安信灵活配置混合A(750001)
安信灵活配置混合A
(750001)
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累计净值：2.6690
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0790 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 2.0860 | 0.64% |
| 2025-04-16 | 2.0728 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 2.0805 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 2.0853 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 2.0813 | -0.23% |
| 2025-04-10 | 2.0862 | 0.93% |
| 2025-04-09 | 2.0669 | 2.56% |
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基金全称
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安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.56亿元
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份额规模
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4.9681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.30%
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最近两年
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-11.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,614,423.00 | 65,803,881.48 | 6.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 243,500.00 | 64,771,000.00 | 6.13 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,768,800.00 | 63,606,048.00 | 6.02 |
| 000100 | TCL科技 | 11,130,800.00 | 55,987,924.00 | 5.30 |
| 600521 | 华海药业 | 2,995,353.00 | 53,526,958.11 | 5.07 |
| 600486 | 扬农化工 | 881,278.00 | 50,999,557.86 | 4.83 |
| 002252 | 上海莱士 | 5,924,700.00 | 42,776,334.00 | 4.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 660,600.00 | 34,714,530.00 | 3.29 |
| 600522 | 中天科技 | 1,588,600.00 | 22,748,752.00 | 2.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 610,900.00 | 22,022,945.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,989,307.82 | 64.59 | 95.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,945,294.73 | 1.98 | 2.93 |
| 建筑业 | 12,574,200.00 | 1.19 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 483,575.20 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.81 | 14.76 | 15.65 | 1,055,943,838.90 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 12.88 | 8.03 | 1,367,868,020.06 |
| 2024-06-30 | 75.20 | 5.81 | 19.46 | 1,808,313,703.00 |
| 2024-03-31 | 75.04 | 8.33 | 5.71 | 1,780,839,332.29 |
| 2023-12-31 | 79.88 | 8.90 | 12.22 | 1,806,761,305.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 张竞 | 2669 | 86.79 |
| 2015-12-01 | 2018-01-15 | 占冠良 | 776 | 1.01 |
| 2014-01-15 | 2015-12-01 | 黄立华 | 685 | 68.84 |
| 2012-06-20 | 2014-01-15 | 陈振宇 | 574 | 10.09 |
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