基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安货币A(740601) |
每万份收益：
0.3254元
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7日年化率：
1.2170%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240301 | 24进出01 | 203,810,810.38 | 2.47 |
| 112421228 | 24渤海银行CD228 | 199,848,217.35 | 2.42 |
| 112410326 | 24兴业银行CD326 | 196,932,862.11 | 2.39 |
| 220202 | 22国开02 | 102,241,908.23 | 1.24 |
| 112483081 | 24广西北部湾银行CD183 | 99,880,181.12 | 1.21 |
| 112484048 | 24杭州银行CD168 | 99,814,518.95 | 1.21 |
| 112498914 | 24南京银行CD129 | 99,761,233.98 | 1.21 |
| 112492694 | 24天津银行CD056 | 99,752,934.71 | 1.21 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 99,743,645.95 | 1.21 |
| 112421375 | 24渤海银行CD375 | 99,742,057.48 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 65.97 | 9.22 | 8,241,463,727.75 |
| 2024-09-30 | - | 54.56 | 20.33 | 6,196,990,283.95 |
| 2024-06-30 | - | 64.66 | 22.84 | 9,154,747,034.39 |
| 2024-03-31 | - | 73.86 | 23.96 | 9,372,391,229.64 |
| 2023-12-31 | - | 67.15 | 20.93 | 9,377,118,412.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-19 | - | 孟楠 | 2041 | 10.81 |
| 2017-12-11 | 2019-09-23 | 方红涛 | 651 | 5.45 |
| 2013-02-01 | 2017-12-15 | 乔哲 | 1778 | 19.50 |
| 2013-01-25 | 2013-08-31 | 府春江 | 218 | 1.82 |
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