基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安货币A(740601) |
每万份收益：
0.2631元
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7日年化率：
1.0480%
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2025-07-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505159 | 25建设银行CD159 | 99,969,692.11 | 1.89 |
| 112594405 | 25富邦华一银行CD031 | 99,967,566.34 | 1.89 |
| 112590767 | 25天津银行CD013 | 99,898,930.47 | 1.88 |
| 2504104 | 25农发贴现04 | 99,831,079.71 | 1.88 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 99,816,348.72 | 1.88 |
| 112521053 | 25渤海银行CD053 | 99,813,703.90 | 1.88 |
| 112591881 | 25广州农村商业银行CD010 | 99,782,226.90 | 1.88 |
| 112591907 | 25广西北部湾银行CD025 | 99,779,882.37 | 1.88 |
| 112591947 | 25广州银行CD020 | 99,777,180.50 | 1.88 |
| 112521076 | 25渤海银行CD076 | 99,718,318.17 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 67.31 | 0.03 | 5,302,283,881.98 |
| 2025-03-31 | - | 65.67 | 6.77 | 5,245,119,287.14 |
| 2024-12-31 | - | 65.97 | 9.22 | 8,241,463,727.75 |
| 2024-09-30 | - | 54.56 | 20.33 | 6,196,990,283.95 |
| 2024-06-30 | - | 64.66 | 22.84 | 9,154,747,034.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-19 | - | 孟楠 | 2139 | 11.18 |
| 2017-12-11 | 2019-09-23 | 方红涛 | 651 | 5.45 |
| 2013-02-01 | 2017-12-15 | 乔哲 | 1778 | 19.50 |
| 2013-01-25 | 2013-08-31 | 府春江 | 218 | 1.82 |
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