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长安沪深300非周期A(740101)
长安沪深300非周期A
(740101)
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累计净值：1.7650
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2610 | -0.39% |
| 2025-07-24 | 1.2660 | 0.80% |
| 2025-07-23 | 1.2560 | -0.24% |
| 2025-07-22 | 1.2590 | 1.12% |
| 2025-07-21 | 1.2450 | 0.73% |
| 2025-07-18 | 1.2360 | 0.57% |
| 2025-07-17 | 1.2290 | 1.07% |
| 2025-07-16 | 1.2160 | -0.08% |
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基金全称
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长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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肖洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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6.23%
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最近三月
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8.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.19%
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最近两年
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-2.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 896.00 | 1,262,929.92 | 6.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,640.00 | 918,080.80 | 4.83 |
| 600900 | 长江电力 | 17,007.00 | 512,590.98 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 6,712.00 | 484,606.40 | 2.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,279.00 | 424,512.89 | 2.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,316.00 | 327,800.40 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 321,030.00 | 1.69 |
| 000651 | 格力电器 | 6,233.00 | 279,986.36 | 1.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,730.00 | 243,392.40 | 1.28 |
| 603259 | 药明康德 | 3,452.00 | 240,086.60 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,559,201.76 | 71.40 | 76.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389,175.11 | 7.32 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,037,887.96 | 5.47 | 5.86 |
| 建筑业 | 540,121.50 | 2.84 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,085.60 | 1.62 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 282,389.54 | 1.49 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 261,666.04 | 1.38 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,844.00 | 1.01 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 78,861.12 | 0.42 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 69,686.20 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 9.10 | 19,689,233.24 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 8.51 | 26,565,701.83 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 9.45 | 22,491,238.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-08 | - | 肖洁 | 1265 | -16.49 |
| 2017-12-13 | 2018-12-25 | 王伟 | 377 | -26.30 |
| 2015-01-27 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 2569 | 65.75 |
| 2014-08-22 | 2015-06-16 | 雷宇 | 298 | 118.61 |
| 2012-06-25 | 2014-08-22 | 王磊 | 788 | 4.10 |
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