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长安沪深300非周期A(740101)
长安沪深300非周期A
(740101)
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累计净值：1.6580
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1540 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.1560 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1570 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1560 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1580 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.1580 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 1.1520 | 1.32% |
| 2025-04-09 | 1.1370 | 1.25% |
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基金全称
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长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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肖洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-7.16%
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最近三月
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-1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.40%
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最近两年
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-15.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 996.00 | 1,517,904.00 | 7.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,940.00 | 1,048,040.00 | 5.11 |
| 600900 | 长江电力 | 18,107.00 | 535,061.85 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 7,112.00 | 534,964.64 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 7,112.00 | 534,964.64 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 420,120.00 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,379.00 | 389,788.14 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,616.00 | 303,674.40 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,213.00 | 294,001.88 | 1.43 |
| 000651 | 格力电器 | 6,333.00 | 287,834.85 | 1.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,230.00 | 278,561.40 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,230.00 | 278,561.40 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,826,308.29 | 72.34 | 76.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,606.97 | 7.13 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,596.83 | 5.77 | 6.13 |
| 建筑业 | 617,216.17 | 3.01 | 3.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 297,254.76 | 1.45 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,611.08 | 1.43 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 267,777.84 | 1.31 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,393.00 | 0.89 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 95,651.75 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 80,507.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 9.81 | 20,495,722.24 |
| 2024-09-30 | 93.38 | - | 8.51 | 26,565,701.83 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 9.45 | 22,491,238.10 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 8.42 | 23,330,253.86 |
| 2023-12-31 | 93.80 | - | 8.38 | 23,177,726.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-08 | - | 肖洁 | 1168 | -23.58 |
| 2017-12-13 | 2018-12-25 | 王伟 | 377 | -26.30 |
| 2015-01-27 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 2569 | 65.75 |
| 2014-08-22 | 2015-06-16 | 雷宇 | 298 | 118.61 |
| 2012-06-25 | 2014-08-22 | 王磊 | 788 | 4.10 |
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