基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦货币B(730103) |
每万份收益：
0.3198元
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7日年化率：
1.1560%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503172 | 25农业银行CD172 | 498,691,403.04 | 4.46 |
| 112598455 | 25温州银行CD107 | 398,569,296.28 | 3.57 |
| 112598375 | 25天津银行CD142 | 298,918,215.52 | 2.68 |
| 112591447 | 25郑州银行CD024 | 199,626,840.18 | 1.79 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 199,594,724.30 | 1.79 |
| 112598416 | 25威海银行CD089 | 199,278,856.88 | 1.78 |
| 112598422 | 25天津农村商业银行CD025 | 198,402,534.68 | 1.78 |
| 240431 | 24农发31 | 141,591,643.87 | 1.27 |
| 240421 | 24农发21 | 131,763,601.30 | 1.18 |
| 240314 | 24进出14 | 110,952,821.57 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 74.93 | 7.21 | 11,172,044,339.80 |
| 2025-03-31 | - | 72.81 | 11.52 | 6,213,609,826.13 |
| 2024-12-31 | - | 62.37 | 23.90 | 5,885,982,021.36 |
| 2024-09-30 | - | 42.52 | 25.59 | 4,619,568,469.31 |
| 2024-06-30 | - | 43.22 | 33.57 | 4,755,747,923.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 吴佩珊 | 350 | 1.46 |
| 2022-10-10 | 2024-08-15 | 骆毅 | 675 | 3.90 |
| 2019-08-14 | 2025-04-11 | 王靖 | 2067 | 12.12 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 2.05 |
| 2019-03-14 | 2021-07-02 | 程同朦 | 841 | 5.45 |
| 2015-03-18 | 2019-07-09 | 王健 | 1574 | 16.92 |
| 2014-03-07 | 2015-12-30 | 李文君 | 663 | 8.28 |
| 2014-01-09 | 2016-01-12 | 沈毅 | 733 | 9.13 |
| 2012-12-26 | 2014-01-15 | 杨通 | 385 | 4.11 |
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