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方正富邦货币A

(730003)

每万份收益:
0.2898元
7日年化率:
1.6260%
2025-05-16
  • 净值走势
方正富邦货币A(730003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.28981.6260%
2025-05-150.28871.6220%
2025-05-140.28571.6210%
2025-05-130.78871.6220%
2025-05-120.87501.3640%
2025-05-110.56491.0570%
2025-05-090.28261.0670%
2025-05-080.28621.0720%
基金全称 方正富邦货币市场基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.62亿元 份额规模 46.6240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241027824兴业银行CD278296,924,108.474.78
11250603525交通银行CD035199,650,528.123.21
11250903525浦发银行CD035199,608,069.553.21
11248713224青岛银行CD047199,162,445.543.21
11251500325民生银行CD003197,321,729.953.18
24041124农发11192,883,896.423.10
24031424进出14110,543,644.851.78
11241514424民生银行CD14499,956,282.911.61
11249648224厦门国际银行CD07699,946,029.101.61
11248267524南京银行CD17799,919,303.651.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-72.8111.526,213,609,826.13
2024-12-31-62.3723.905,885,982,021.36
2024-09-30-42.5225.594,619,568,469.31
2024-06-30-43.2233.574,755,747,923.89
2024-03-31-42.2637.394,967,033,437.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊2801.00
2022-10-102024-08-15骆毅6753.44
2019-08-142025-04-11王靖206710.61
2019-08-142020-06-22郑猛3131.84
2019-03-142021-07-02程同朦8414.87
2015-03-182019-07-09王健157415.72
2014-03-072015-12-30李文君6637.81
2014-01-092016-01-12沈毅7338.60
2012-12-262014-01-15杨通3853.85
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