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财通价值动量混合A(720001)
财通价值动量混合A
(720001)
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累计净值：4.0010
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.5300 | 2.89% |
| 2025-04-29 | 3.4310 | 1.42% |
| 2025-04-28 | 3.3830 | 1.14% |
| 2025-04-25 | 3.3450 | 0.81% |
| 2025-04-24 | 3.3180 | -1.86% |
| 2025-04-23 | 3.3810 | 1.17% |
| 2025-04-22 | 3.3420 | -2.51% |
| 2025-04-21 | 3.4280 | 3.97% |
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基金全称
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财通价值动量混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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金梓才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.28亿元
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份额规模
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5.5515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.41%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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-24.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.13%
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最近两年
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-17.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,194,907.00 | 168,840,359.10 | 8.34 |
| 300738 | 奥飞数据 | 6,446,013.00 | 156,380,275.38 | 7.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 237,484.00 | 147,952,532.00 | 7.31 |
| 300383 | 光环新网 | 8,703,900.00 | 145,529,208.00 | 7.19 |
| 002929 | 润建股份 | 2,268,600.00 | 122,595,144.00 | 6.06 |
| 002335 | 科华数据 | 2,760,023.00 | 121,855,015.45 | 6.02 |
| 300857 | 协创数据 | 1,023,400.00 | 119,379,610.00 | 5.90 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2,864,520.00 | 93,211,480.80 | 4.61 |
| 603300 | 海南华铁 | 7,860,221.00 | 83,947,160.28 | 4.15 |
| 300972 | 万辰集团 | 837,435.00 | 75,478,016.55 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,099,701.41 | 31.98 | 40.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,224,730.00 | 31.15 | 39.32 |
| 租赁和商务服务业 | 147,047,221.98 | 7.27 | 9.17 |
| 批发和零售业 | 103,018,149.14 | 5.09 | 6.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,478,016.55 | 3.73 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.22 | 15.34 | 7.20 | 2,023,456,173.72 |
| 2024-12-31 | 78.49 | 8.39 | 12.04 | 2,401,899,543.83 |
| 2024-09-30 | 81.69 | - | 17.26 | 1,778,037,729.88 |
| 2024-06-30 | 78.80 | 1.16 | 18.57 | 1,821,904,055.98 |
| 2024-03-31 | 77.19 | 3.80 | 16.46 | 1,758,989,823.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 金梓才 | 3820 | 250.90 |
| 2014-06-10 | 2015-07-16 | 赵艰申 | 401 | 100.10 |
| 2011-12-01 | 2012-07-26 | 黄瑞庆 | 238 | 1.05 |
| 2011-12-01 | 2014-06-10 | 吴松凯 | 922 | 5.32 |
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