首页 >
基金>
财通价值动量混合A(720001)
财通价值动量混合A
(720001)
|
|
|
累计净值：7.6480
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 7.1770 | 10.64% |
| 2025-09-10 | 6.4870 | 4.65% |
| 2025-09-09 | 6.1990 | -2.61% |
| 2025-09-08 | 6.3650 | -4.27% |
| 2025-09-05 | 6.6490 | 7.61% |
| 2025-09-04 | 6.1790 | -8.96% |
| 2025-09-03 | 6.7870 | 2.71% |
| 2025-09-02 | 6.6080 | -5.71% |
|
基金全称
|
财通价值动量混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
金梓才
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.87亿元
|
份额规模
|
5.1689亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.47元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
16.15%
|
|
最近一月
|
47.89%
|
|
最近三月
|
104.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
137.96%
|
|
最近两年
|
132.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 6,083,464.00 | 231,475,805.20 | 11.02 |
| 300502 | 新易盛 | 1,621,769.00 | 205,997,098.38 | 9.81 |
| 688183 | 生益电子 | 3,983,267.00 | 203,943,270.40 | 9.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,338,382.00 | 186,696,418.88 | 8.89 |
| 300570 | 太辰光 | 1,907,791.00 | 183,872,896.58 | 8.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,193,080.00 | 174,022,648.80 | 8.28 |
| 300548 | 博创科技 | 2,222,300.00 | 148,382,971.00 | 7.06 |
| 601138 | 工业富联 | 6,340,789.00 | 135,566,068.82 | 6.45 |
| 688205 | 德科立 | 2,053,053.00 | 128,705,892.57 | 6.13 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,636,780.00 | 66,649,681.60 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,668,204,337.00 | 79.41 | 96.65 |
| 建筑业 | 57,671,992.00 | 2.75 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.16 | 4.25 | 13.27 | 2,100,826,282.31 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 15.34 | 7.20 | 2,023,456,173.72 |
| 2024-12-31 | 78.49 | 8.39 | 12.04 | 2,401,899,543.83 |
| 2024-09-30 | 81.69 | - | 17.26 | 1,778,037,729.88 |
| 2024-06-30 | 78.80 | 1.16 | 18.57 | 1,821,904,055.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 金梓才 | 3951 | 613.43 |
| 2014-06-10 | 2015-07-16 | 赵艰申 | 401 | 100.10 |
| 2011-12-01 | 2014-06-10 | 吴松凯 | 922 | 5.32 |
| 2011-12-01 | 2012-07-26 | 黄瑞庆 | 238 | 1.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
