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富安达现金通货币A

(710501)

每万份收益:
0.3469元
7日年化率:
1.3810%
2025-04-30
  • 净值走势
富安达现金通货币A(710501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.34691.3810%
2025-04-290.31521.3770%
2025-04-280.32891.3880%
2025-04-270.67651.3910%
2025-04-250.66011.3990%
2025-04-240.30201.2350%
2025-04-230.33961.2570%
2025-04-220.33671.2390%
基金全称 富安达现金通货币市场证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕 孙辰旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.1364亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24041124农发11101,511,038.833.09
11249694124湖北银行CD07399,918,798.113.04
11259109725广西北部湾银行CD01499,884,509.143.04
11248898424四川银行CD20199,828,085.353.04
11248912324九江银行CD19699,817,282.413.04
11241012224兴业银行CD12299,797,779.183.04
11250303425农业银行CD03499,732,520.283.04
13781722远东九98,374,381.203.00
11240402124中国银行CD02198,301,327.332.99
24042124农发2190,874,166.792.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-69.849.563,284,566,219.09
2024-12-31-53.9327.744,611,435,292.49
2024-09-30-31.6829.585,261,851,779.15
2024-06-30-58.6616.565,016,667,203.59
2024-03-31-47.1414.957,139,642,558.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-孙辰旸5142.08
2023-01-13-康佳燕8433.64
2013-01-292023-02-06张凯瑜366032.68
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