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富安达增强收益债券A(710301)
富安达增强收益债券A
(710301)
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累计净值：1.4270
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4070 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.4069 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4067 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.4065 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4065 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.4064 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.4065 | -0.03% |
| 2025-04-09 | 1.4069 | -0.01% |
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基金全称
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富安达增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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郑良海 夏彤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.48%
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最近两年
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5.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 590,800.00 | 1.13 |
| 600028 | 中国石化 | 84,100.00 | 561,788.00 | 1.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22,600.00 | 525,676.00 | 1.00 |
| 601000 | 唐山港 | 88,800.00 | 418,248.00 | 0.80 |
| 001965 | 招商公路 | 26,400.00 | 368,280.00 | 0.70 |
| 600461 | 洪城环境 | 27,800.00 | 276,610.00 | 0.53 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 46,200.00 | 258,258.00 | 0.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,200.00 | 237,272.00 | 0.45 |
| 001872 | 招商港口 | 10,400.00 | 212,888.00 | 0.41 |
| 601881 | 中国银河 | 13,200.00 | 201,036.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,628,501.00 | 3.10 | 29.05 |
| 制造业 | 1,356,814.00 | 2.58 | 24.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999,416.00 | 1.90 | 17.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,800.00 | 1.13 | 10.54 |
| 金融业 | 459,294.00 | 0.87 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276,610.00 | 0.53 | 4.93 |
| 建筑业 | 154,973.00 | 0.30 | 2.76 |
| 房地产业 | 139,264.00 | 0.27 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.68 | 94.02 | 1.19 | 52,508,757.10 |
| 2024-09-30 | 17.52 | 106.53 | 3.16 | 51,388,145.54 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 105.25 | 4.81 | 51,465,557.81 |
| 2024-03-31 | 10.73 | 108.11 | 3.34 | 49,002,114.64 |
| 2023-12-31 | 6.11 | 109.86 | 1.26 | 49,726,777.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 夏彤 | 70 | 0.25 |
| 2022-09-23 | - | 郑良海 | 941 | 2.34 |
| 2023-12-08 | 2025-04-10 | 赵恒毅 | 489 | 6.75 |
| 2013-07-04 | 2022-10-21 | 李飞 | 3396 | 29.00 |
| 2012-07-25 | 2013-08-27 | 黄强 | 398 | 3.97 |
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