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富安达策略精选混合(710002)
富安达策略精选混合
(710002)
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累计净值：2.0723
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 2.0323 | 0.62% |
| 2025-07-03 | 2.0197 | 0.07% |
| 2025-07-02 | 2.0183 | 0.25% |
| 2025-07-01 | 2.0132 | 0.55% |
| 2025-06-30 | 2.0022 | -0.18% |
| 2025-06-27 | 2.0059 | -0.98% |
| 2025-06-26 | 2.0258 | 0.33% |
| 2025-06-25 | 2.0192 | 0.77% |
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基金全称
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富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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4.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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-20.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 30,700.00 | 2,409,950.00 | 6.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 108,300.00 | 2,339,280.00 | 6.43 |
| 002966 | 苏州银行 | 267,100.00 | 2,104,748.00 | 5.78 |
| 000858 | 五粮液 | 14,331.00 | 1,882,376.85 | 5.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 4.72 |
| 600036 | 招商银行 | 38,700.00 | 1,675,323.00 | 4.60 |
| 000001 | 平安银行 | 121,900.00 | 1,372,594.00 | 3.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 30,700.00 | 1,323,784.00 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 23,800.00 | 1,228,794.00 | 3.38 |
| 601601 | 中国太保 | 32,700.00 | 1,051,632.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,130,726.00 | 36.08 | 49.41 |
| 制造业 | 11,078,398.82 | 30.44 | 41.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,705,156.00 | 4.69 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,525.00 | 1.81 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.01 | - | 27.48 | 36,395,263.34 |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 26.99 | 36,542,689.87 |
| 2024-09-30 | 73.88 | - | 11.28 | 37,656,413.80 |
| 2024-06-30 | 59.50 | - | 34.13 | 37,617,914.57 |
| 2024-03-31 | 49.90 | - | 23.63 | 42,774,250.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 栾庆帅 | 1098 | -28.22 |
| 2019-09-10 | 2022-07-05 | 朱义 | 1029 | 7.95 |
| 2018-11-30 | 2021-08-11 | 李守峰 | 985 | 70.30 |
| 2015-05-12 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1917 | 38.00 |
| 2012-04-25 | 2015-08-11 | 黄强 | 1203 | 98.70 |
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